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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,241.11 | 39,995.50 | 24,265.02 | 22,326.21 | |
| 收到的税费返还 | 1.01 | 557.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.53 | 23,950.07 | 15,057.45 | 7,728.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,458.64 | 64,502.66 | 39,322.47 | 30,054.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,745.21 | 41,661.94 | 24,852.09 | 23,475.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,691.42 | 5,217.01 | 3,446.68 | 2,326.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,127.55 | 4,612.98 | 1,774.67 | 1,653.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,737.66 | 20,077.13 | 14,718.60 | 10,931.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,301.83 | 71,569.06 | 44,792.05 | 38,386.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,843.20 | -7,066.40 | -5,469.58 | -8,332.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,520.36 | 1,260.36 | 0.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.57 | 48.57 | 548.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 308.16 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,847.48 | 3,573.22 | 3,567.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,204.21 | 8,242.15 | 6,976.65 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355.55 | 60.72 | 18.02 | 10.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,231.39 | 34,368.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,586.95 | 34,429.36 | 18.02 | 10.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,382.74 | -26,187.21 | 6,958.63 | -9.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,750.00 | 64,000.00 | 14,000.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,455.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,205.00 | 67,000.00 | 17,000.00 | 16,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,104.93 | 32,745.66 | 21,858.30 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,609.83 | 1,930.92 | 808.01 | 774.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,425.10 | 6,419.46 | 4,677.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,714.76 | 41,101.67 | 29,085.77 | 18,551.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,490.24 | 25,898.33 | -12,085.77 | -1,751.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,735.69 | -7,355.28 | -10,596.72 | -10,093.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,669.61 | 16,669.61 | 16,669.61 | 16,669.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,933.91 | 9,314.32 | 6,072.89 | 6,575.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,651.26 | -- | -8,502.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,399.65 | -- | 803.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.26 | -- | 441.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.94 | -- | 20.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.75 | -- | 122.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.04 | -- | 5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.55 | -- | -6.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,774.99 | -- | 2,964.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,652.68 | -- | -1,249.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.93 | -- | -125.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,927.12 | -- | 20,935.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,148.93 | -- | 2,560.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,072.95 | -- | -23,439.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -139.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,843.20 | -- | -5,469.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,933.91 | -- | 6,072.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,669.61 | -- | 16,669.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,735.69 | -- | -10,596.72 | -- | |
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