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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,553.07 | 43,533.26 | 28,794.99 | 19,147.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,351.95 | 57,723.81 | 40,301.72 | 59,507.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,905.02 | 101,257.07 | 69,096.71 | 78,655.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,803.60 | 50,062.01 | 40,380.87 | 28,330.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,547.91 | 5,128.09 | 3,658.07 | 2,426.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,047.37 | 5,593.19 | 4,476.68 | 1,436.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,607.12 | 59,161.24 | 38,660.15 | 49,472.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,006.00 | 119,944.54 | 87,175.76 | 81,667.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,100.98 | -18,687.46 | -18,079.05 | -3,012.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.15 | 36.65 | 23.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 644.96 | 643.46 | 630.46 | 606.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,429.45 | 6,740.31 | 3,787.18 | 405.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,429.45 | 6,740.31 | 3,787.18 | 405.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,784.50 | -6,096.85 | -3,156.73 | 201.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,100.00 | 49,000.00 | 33,050.00 | 16,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,617.50 | 38,117.50 | 38,117.50 | 446.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,717.50 | 87,117.50 | 71,167.50 | 17,396.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,410.00 | 124,160.00 | 102,060.00 | 73,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,133.66 | 9,313.07 | 7,693.46 | 4,388.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,433.24 | 16,500.02 | 16,500.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,976.90 | 149,973.09 | 126,253.48 | 77,698.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,259.40 | -62,855.59 | -55,085.98 | -60,302.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,144.88 | -87,639.90 | -76,321.76 | -63,113.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,551.40 | 109,551.40 | 109,551.40 | 109,551.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,406.52 | 21,911.49 | 33,229.64 | 46,438.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,893.53 | -- | 2,578.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,531.35 | -- | 453.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 872.94 | -- | 422.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.16 | -- | 24.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.38 | -- | 100.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.12 | -- | -12.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,084.61 | -- | 5,976.82 | -- | |
| 投资损失 | -2,993.97 | -- | -313.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.64 | -- | -72.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.40 | -- | -33.22 | -- | |
| 存货的减少 | -36,221.07 | -- | -10,149.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -360.66 | -- | 7,132.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,159.91 | -- | -24,218.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 32.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,100.98 | -- | -18,079.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,406.52 | -- | 33,229.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,551.40 | -- | 109,551.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,144.88 | -- | -76,321.76 | -- | |
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