美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,553.0743,533.2628,794.9919,147.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金39,351.9557,723.8140,301.7259,507.86
经营活动现金流入小计107,905.02101,257.0769,096.7178,655.03
购买商品、接受劳务支付的现金54,803.6050,062.0140,380.8728,330.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,547.915,128.093,658.072,426.94
支付的各项税费6,047.375,593.194,476.681,436.90
支付的其他与经营活动有关的现金47,607.1259,161.2438,660.1549,472.50
经营活动现金流出小计116,006.00119,944.5487,175.7681,667.10
经营活动产生的现金流量净额-8,100.98-18,687.46-18,079.05-3,012.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00600.00600.00600.00
取得投资收益所收到的现金6.816.816.816.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.1536.6523.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计644.96643.46630.46606.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,429.456,740.313,787.18405.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,429.456,740.313,787.18405.56
投资活动产生的现金流量净额-6,784.50-6,096.85-3,156.73201.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,100.0049,000.0033,050.0016,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,617.5038,117.5038,117.50446.60
筹资活动现金流入小计98,717.5087,117.5071,167.5017,396.60
偿还债务支付的现金131,410.00124,160.00102,060.0073,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,133.669,313.077,693.464,388.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,433.2416,500.0216,500.02--
筹资活动现金流出小计179,976.90149,973.09126,253.4877,698.95
筹资活动产生的现金流量净额-81,259.40-62,855.59-55,085.98-60,302.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-96,144.88-87,639.90-76,321.76-63,113.17
加:期初现金及现金等价物余额109,551.40109,551.40109,551.40109,551.40
六、期末现金及现金等价物余额13,406.5221,911.4933,229.6446,438.23
附注
净利润3,893.53--2,578.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,531.35--453.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.94--422.57--
无形资产摊销49.16--24.12--
长期待摊费用摊销750.38--100.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.12---12.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-11,500.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,084.61--5,976.82--
投资损失-2,993.97---313.18--
递延所得税资产减少-306.64---72.36--
递延所得税负债增加-39.40---33.22--
存货的减少-36,221.07---10,149.73--
经营性应收项目的减少-360.66--7,132.45--
经营性应付项目的增加17,159.91---24,218.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----32.94--
经营活动产生现金流量净额-8,100.98---18,079.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,406.52--33,229.64--
现金的期初余额109,551.40--109,551.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-96,144.88---76,321.76--
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