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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,498.00 | 127,552.04 | 112,135.03 | 115,205.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 253.65 | 253.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,140.61 | 49,949.74 | 50,925.62 | 64,180.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,638.61 | 177,755.43 | 163,314.30 | 179,385.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,065.50 | 62,516.22 | 47,720.06 | 48,971.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,665.72 | 5,018.98 | 3,387.87 | 2,232.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,808.78 | 4,300.43 | 4,052.01 | 915.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,682.34 | 47,575.34 | 48,205.53 | 49,017.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,222.34 | 119,410.97 | 103,365.48 | 101,137.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,416.27 | 58,344.47 | 59,948.82 | 78,248.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,750.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,891.79 | 1,622.72 | 1,622.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,962.50 | 3,462.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,212.50 | 12,354.29 | 1,630.72 | 1,630.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241.50 | 109.66 | 80.97 | 10.12 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,841.50 | 5,609.66 | 5,080.97 | 10.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,371.00 | 6,744.63 | -3,450.25 | 1,620.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,585.00 | 69,615.00 | 60,515.00 | 34,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,309.60 | 38,500.00 | 38,500.00 | 10,513.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,874.60 | 110,095.00 | 100,995.00 | 45,213.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,420.00 | 130,000.00 | 122,900.00 | 115,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,108.32 | 4,423.09 | 3,660.83 | 2,891.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,870.46 | 36,721.96 | 30,721.96 | 6,317.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,398.78 | 171,145.05 | 157,282.79 | 124,759.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,524.18 | -61,050.05 | -56,287.79 | -79,546.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,263.09 | 4,039.04 | 210.78 | 322.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,406.52 | 13,406.52 | 13,406.52 | 13,406.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,669.61 | 17,445.56 | 13,617.30 | 13,729.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -106,247.90 | -- | -4,607.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94,113.00 | -- | 1,652.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 931.77 | -- | 472.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.12 | -- | 21.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 970.62 | -- | 245.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.06 | -- | 4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,561.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,636.23 | -- | 3,084.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,845.03 | -- | -161.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.58 | -- | -614.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,940.12 | -- | 9,548.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,755.63 | -- | 72,897.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,967.15 | -- | -22,647.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 53.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,416.27 | -- | 59,948.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,669.61 | -- | 13,617.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,406.52 | -- | 13,406.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,263.09 | -- | 210.78 | -- | |
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