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| 深康佳A(000016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,644.69 | 321,958.25 | 226,526.56 | 181,004.49 | |
| 交易性金融资产 | 3,319.64 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 288,086.08 | 262,565.04 | 323,410.81 | 367,724.60 | |
| 应收账款 | 204,881.34 | 261,392.88 | 220,586.94 | 221,115.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,366.46 | 42,540.50 | 47,384.92 | 32,959.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 742.64 | 830.64 | 291.19 | 412.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,016.58 | 18,154.86 | 29,925.48 | 33,635.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 288,251.59 | 313,525.66 | 374,580.47 | 352,904.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,731.19 | 62,015.37 | 31,950.83 | 21,584.68 | |
| 流动资产合计 | 1,056,040.22 | 1,282,983.20 | 1,254,657.21 | 1,211,343.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,197.43 | 30,921.41 | 30,581.00 | 30,563.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,057.35 | 24,062.41 | 36,480.50 | 36,330.84 | |
| 投资性房地产 | 22,771.82 | 22,912.60 | 23,053.38 | 23,194.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,785.42 | 22,072.28 | 19,592.85 | 18,189.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,350.32 | 173,618.16 | 175,997.07 | 177,429.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,259.19 | 35,258.44 | 35,464.85 | 35,040.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | |
| 长期待摊费用 | 8,284.70 | 6,308.40 | 5,063.72 | 3,529.37 | |
| 递延所得税资产 | 54,930.55 | 42,932.13 | 32,029.57 | 23,621.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 48,806.40 | |
| 非流动资产合计 | 368,996.54 | 358,445.59 | 358,622.70 | 397,065.21 | |
| 资产总计 | 1,425,036.75 | 1,641,428.79 | 1,613,279.91 | 1,608,408.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 415,077.32 | 522,353.71 | 553,949.62 | 500,017.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,382.62 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 92,917.69 | 94,388.22 | 106,972.20 | 97,323.51 | |
| 应付账款 | 298,041.70 | 309,576.14 | 258,284.09 | 271,361.34 | |
| 预收款项 | 34,978.48 | 58,540.59 | 40,286.71 | 31,257.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,963.13 | 24,244.01 | 21,500.65 | 21,832.32 | |
| 应交税费 | 9,209.80 | 16,666.52 | 7,204.93 | 4,291.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,055.28 | 3,331.51 | 3,258.06 | 2,794.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,203.97 | -- | |
| 其他应付款 | 155,093.16 | 138,377.40 | 126,183.57 | 123,232.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,339.90 | 37,287.39 | 79.68 | 121.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,092,676.44 | 1,207,148.12 | 1,118,923.49 | 1,052,232.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,370.00 | 63,926.11 | 67,811.13 | 98,388.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,343.59 | 2,483.86 | 2,625.65 | 2,784.62 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,013.33 | 3,013.66 | 3,013.39 | 3,013.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 462.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 346.80 | 739.11 | 739.11 | 104.95 | |
| 长期递延收益 | 16,278.60 | 14,733.03 | 14,793.17 | 15,207.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,815.28 | 84,895.78 | 88,982.44 | 119,499.26 | |
| 负债合计 | 1,117,491.71 | 1,292,043.90 | 1,207,905.93 | 1,171,731.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 120,397.27 | 120,397.27 | |
| 资本公积 | 7,820.95 | 8,790.45 | 129,187.72 | 128,940.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 315.57 | 1,060.60 | 1,693.65 | 1,624.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,283.63 | -11,822.65 | 43,702.95 | 75,377.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,438.29 | 323,613.79 | 379,772.45 | 411,130.52 | |
| 少数股东权益 | 26,106.75 | 25,771.10 | 25,601.53 | 25,546.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,545.04 | 349,384.89 | 405,373.98 | 436,676.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,425,036.75 | 1,641,428.79 | 1,613,279.91 | 1,608,408.37 | |
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