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| 深康佳A(000016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,204.49 | 269,220.34 | 249,007.96 | 232,984.18 | |
| 交易性金融资产 | 29.68 | 18,662.05 | 17,402.94 | 19,325.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 862,176.49 | -- | 439,635.75 | 483,160.37 | |
| 应收票据 | 517,866.90 | 312,641.04 | 242,943.90 | 279,342.26 | |
| 应收账款 | 344,309.59 | 258,611.88 | 196,691.85 | 203,818.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,712.31 | 46,918.67 | 73,960.16 | 112,026.93 | |
| 其他应收款(合计) | 18,421.84 | -- | 28,879.27 | 29,463.92 | |
| 应收利息 | 181.33 | 261.07 | 118.59 | 82.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,017.16 | 1,017.16 | |
| 其他应收款 | 18,240.51 | 30,758.52 | 27,743.53 | 28,364.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 469,036.36 | 752,640.18 | 637,448.35 | 549,442.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,532.69 | 137,681.44 | 201,126.22 | 43,975.93 | |
| 流动资产合计 | 1,889,113.85 | 1,827,395.20 | 1,647,460.65 | 1,470,379.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 71,217.04 | 29,037.93 | 29,035.55 | 31,500.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 131,998.73 | 131,580.58 | 62,925.70 | 31,364.81 | |
| 投资性房地产 | 21,645.56 | 21,786.34 | 21,927.13 | 22,067.91 | |
| 在建工程(合计) | 13,586.38 | -- | 40,445.02 | 34,761.69 | |
| 在建工程 | 13,586.38 | 7,284.48 | 40,445.02 | 34,761.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,717.03 | -- | 154,423.91 | 155,667.81 | |
| 固定资产净额 | 158,717.03 | 163,439.35 | 154,423.91 | 155,667.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,505.78 | 20,231.85 | 25,243.27 | 25,502.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | |
| 长期待摊费用 | 15,006.09 | 13,860.32 | 9,475.17 | 8,882.42 | |
| 递延所得税资产 | 30,794.23 | 83,137.85 | 73,309.83 | 71,422.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,929.08 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 466,759.70 | 472,718.47 | 419,145.34 | 383,531.06 | |
| 资产总计 | 2,355,873.55 | 2,300,113.66 | 2,066,605.99 | 1,853,910.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 692,747.20 | 1,224,201.70 | 1,074,496.51 | 785,594.69 | |
| 交易性金融负债 | 4,748.25 | 6,528.98 | 2,018.13 | 572.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 415,339.16 | -- | 319,712.64 | 373,705.76 | |
| 应付票据 | 54,117.53 | 112,204.80 | 89,991.13 | 95,961.85 | |
| 应付账款 | 361,221.63 | 221,906.51 | 229,721.51 | 277,743.91 | |
| 预收款项 | 64,051.08 | 111,270.40 | 167,839.00 | 159,337.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,137.03 | 17,741.63 | 17,295.09 | 20,137.35 | |
| 应交税费 | 132,656.91 | 22,483.21 | 6,887.21 | 10,521.47 | |
| 其他应付款(合计) | 164,408.33 | -- | 116,263.78 | 141,255.87 | |
| 应付利息 | 3,572.40 | 7,242.62 | 3,011.95 | 1,787.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 160,835.93 | 190,015.55 | 113,251.83 | 139,468.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.44 | 39.49 | 30.13 | 4.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,503,125.39 | 1,913,634.89 | 1,704,542.49 | 1,491,129.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,700.00 | 19,700.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,336.18 | 1,419.44 | 1,561.48 | 1,683.68 | |
| 长期应付款(合计) | 6.15 | -- | 3,014.49 | 3,010.26 | |
| 长期应付款 | 6.15 | 3,005.13 | 3,014.49 | 3,010.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 618.19 | 618.19 | 755.20 | 755.20 | |
| 递延所得税负债 | 1,263.66 | 2,033.52 | 2,161.58 | 2,661.03 | |
| 长期递延收益 | 13,004.99 | 11,079.71 | 12,695.21 | 12,822.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,929.18 | 37,855.99 | 27,187.97 | 27,932.29 | |
| 负债合计 | 1,536,054.57 | 1,951,490.87 | 1,731,730.46 | 1,519,061.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | |
| 资本公积 | 10,473.22 | 8,975.74 | 7,855.65 | 7,972.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 369.75 | -313.91 | -918.18 | -428.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 121,764.49 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 426,012.55 | -29,831.75 | -39,629.20 | -40,091.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 799,414.55 | 304,415.47 | 292,893.66 | 293,037.72 | |
| 少数股东权益 | 20,404.43 | 44,207.32 | 41,981.88 | 41,811.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 819,818.98 | 348,622.79 | 334,875.53 | 334,848.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,355,873.55 | 2,300,113.66 | 2,066,605.99 | 1,853,910.30 | |
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