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| 深康佳A(000016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,760.63 | 233,784.14 | 259,821.68 | 186,808.95 | |
| 交易性金融资产 | 25,208.50 | 1,216.95 | 1,546.23 | 204.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 517,959.90 | -- | 449,906.45 | 491,619.92 | |
| 应收票据 | 287,163.35 | 264,006.68 | 245,805.33 | 280,329.45 | |
| 应收账款 | 230,796.55 | 240,869.06 | 204,101.12 | 211,290.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,481.07 | 81,303.74 | 39,080.09 | 33,834.37 | |
| 其他应收款(合计) | 23,390.36 | -- | 13,736.74 | 11,791.89 | |
| 应收利息 | 134.21 | 651.23 | 528.76 | 80.55 | |
| 应收股利 | 1,017.16 | 1,017.16 | 1,017.16 | 1,070.70 | |
| 其他应收款 | 22,238.99 | 15,428.43 | 12,190.82 | 10,640.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 428,741.39 | 270,310.23 | 292,555.65 | 271,721.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,220.41 | 29,760.49 | 74,998.40 | 12,160.87 | |
| 流动资产合计 | 1,340,762.26 | 1,138,348.11 | 1,131,645.25 | 1,008,141.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,496.76 | 30,911.10 | 31,196.61 | 31,196.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,964.81 | 27,953.30 | 27,656.11 | 27,069.61 | |
| 投资性房地产 | 22,208.69 | 22,349.47 | 22,490.25 | 22,631.04 | |
| 在建工程(合计) | 31,553.64 | -- | 17,384.03 | 16,601.10 | |
| 在建工程 | 31,553.64 | 23,048.33 | 17,384.03 | 16,601.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 157,397.89 | -- | 160,482.83 | 163,013.56 | |
| 固定资产净额 | 157,397.89 | 159,143.76 | 160,482.83 | 163,013.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,204.56 | 30,058.71 | 30,253.43 | 30,312.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | 359.77 | |
| 长期待摊费用 | 9,190.15 | 9,034.90 | 8,130.83 | 7,754.84 | |
| 递延所得税资产 | 70,173.42 | 66,298.68 | 58,579.74 | 53,937.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 383,549.70 | 369,158.02 | 356,533.60 | 352,877.16 | |
| 资产总计 | 1,724,311.96 | 1,507,506.13 | 1,488,178.85 | 1,361,018.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 656,283.42 | 426,139.89 | 458,854.28 | 359,639.21 | |
| 交易性金融负债 | 33.73 | 71.45 | 60.76 | 1,733.05 | |
| 应付票据及应付账款 | 402,378.27 | -- | 397,398.07 | 396,611.62 | |
| 应付票据 | 86,370.91 | 166,720.60 | 157,629.57 | 159,282.61 | |
| 应付账款 | 316,007.36 | 260,058.39 | 239,768.50 | 237,329.01 | |
| 预收款项 | 120,142.62 | 146,995.68 | 109,568.05 | 48,848.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,305.95 | 24,688.06 | 21,580.58 | 20,996.78 | |
| 应交税费 | 12,190.54 | 11,617.04 | 9,418.88 | 10,829.10 | |
| 其他应付款(合计) | 146,569.42 | -- | 155,148.31 | 178,069.77 | |
| 应付利息 | 2,134.42 | 2,053.66 | 1,732.12 | 1,987.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 144,435.00 | 155,581.95 | 153,416.19 | 176,081.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.10 | 4.10 | 19,877.80 | 25,746.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,364,908.06 | 1,193,930.83 | 1,171,906.72 | 1,042,474.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,815.17 | 1,915.71 | 2,065.23 | 2,214.55 | |
| 长期应付款(合计) | 3,010.26 | -- | 3,012.31 | 3,013.33 | |
| 长期应付款 | 3,010.26 | 3,010.26 | 3,012.31 | 3,013.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 755.20 | 471.16 | 471.16 | 462.96 | |
| 递延所得税负债 | 1,916.28 | 741.71 | 468.63 | 273.77 | |
| 长期递延收益 | 13,057.11 | 13,891.80 | 14,464.45 | 14,693.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,554.02 | 24,030.64 | 20,481.78 | 20,658.23 | |
| 负债合计 | 1,392,462.07 | 1,217,961.47 | 1,192,388.50 | 1,063,132.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | |
| 资本公积 | 7,972.31 | 8,089.91 | 8,089.91 | 7,820.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -693.21 | -2,014.07 | -1,200.29 | 377.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,716.33 | -56,716.72 | -51,000.15 | -51,440.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,148.16 | 274,944.50 | 281,474.85 | 282,343.64 | |
| 少数股东权益 | 41,701.73 | 14,600.16 | 14,315.50 | 15,542.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,849.89 | 289,544.66 | 295,790.36 | 297,886.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,724,311.96 | 1,507,506.13 | 1,488,178.85 | 1,361,018.65 | |
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