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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,142.67 | 23,516.01 | 10,954.21 | 6,432.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,925.86 | 4,728.43 | 1,723.47 | 1,840.96 | |
| 应收账款 | 8,555.31 | 22,554.64 | 22,804.34 | 24,909.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 972.49 | 185.85 | 7,611.15 | 300.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 997.08 | 1,783.33 | 1,135.15 | 2,108.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,592.75 | 7,098.22 | 8,479.48 | 7,470.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -3.36 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 36,186.16 | 59,863.11 | 52,707.79 | 43,062.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,573.07 | 3,635.05 | 3,694.86 | 3,756.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 266.78 | 834.70 | 828.13 | 1,261.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,757.02 | 21,080.30 | 21,320.54 | 20,493.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.12 | 0.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,196.35 | 5,267.25 | 5,303.95 | 5,317.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.20 | 172.33 | 192.95 | 200.25 | |
| 递延所得税资产 | 704.98 | 687.53 | 758.87 | 687.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,652.41 | 31,677.28 | 32,099.33 | 31,717.54 | |
| 资产总计 | 66,838.56 | 91,540.39 | 84,807.12 | 74,779.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,454.39 | 23,133.86 | 11,019.99 | 12,056.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,379.55 | 3,222.62 | 3,284.24 | 3,202.76 | |
| 应付账款 | 4,333.24 | 15,327.09 | 20,441.59 | 10,130.33 | |
| 预收款项 | 26.35 | 75.67 | 77.56 | 142.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 400.59 | 415.14 | 338.94 | 238.07 | |
| 应交税费 | 71.96 | -268.93 | -216.69 | 298.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,840.03 | 2,374.54 | 1,670.90 | 1,239.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 488.65 | 580.76 | -- | |
| 流动负债合计 | 20,506.11 | 44,768.65 | 37,197.29 | 27,308.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,614.12 | 19,069.94 | 19,525.76 | 19,981.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24.42 | 138.98 | 499.54 | 499.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,638.54 | 19,208.92 | 20,025.30 | 20,481.12 | |
| 负债合计 | 39,144.65 | 63,977.57 | 57,222.58 | 47,789.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,311.05 | -19,442.14 | -19,420.43 | -20,014.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,693.92 | 27,562.82 | 27,584.54 | 26,990.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,693.92 | 27,562.82 | 27,584.54 | 26,990.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,838.56 | 91,540.39 | 84,807.12 | 74,779.65 | |
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