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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,211.55 | 3,434.02 | 3,404.90 | 2,247.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,434.65 | 5,511.37 | 3,520.73 | 6,702.54 | |
| 应收账款 | 10,996.60 | 16,869.21 | 14,503.09 | 13,692.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309.20 | 8,325.18 | 11,630.62 | 897.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 183.88 | -- | 1,533.33 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 941.18 | 1,029.23 | 1,064.89 | 11,357.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,713.21 | 3,634.43 | 3,388.92 | 2,212.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | 9,285.75 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动资产合计 | 96,076.01 | 88,803.45 | 89,046.48 | 87,108.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,001.99 | 3,033.36 | 3,064.73 | 3,096.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 65.44 | 313.32 | 308.32 | 285.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,060.74 | 19,114.54 | 19,419.29 | 18,323.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,637.24 | 4,674.60 | 4,711.95 | 4,745.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.48 | 29.25 | 31.02 | 32.79 | |
| 递延所得税资产 | 640.03 | 625.19 | 696.09 | 625.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,432.91 | 27,790.26 | 28,231.40 | 27,108.54 | |
| 资产总计 | 115,508.92 | 116,593.70 | 117,277.88 | 114,217.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,947.91 | 13,256.44 | 15,160.80 | 14,224.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,361.44 | 4,423.11 | 2,717.61 | 3,129.73 | |
| 应付账款 | 5,424.17 | 7,050.57 | 6,436.90 | 5,302.24 | |
| 预收款项 | 114.75 | 194.68 | 207.57 | 234.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 473.16 | 415.44 | 370.70 | 354.36 | |
| 应交税费 | 2,049.83 | 1,551.08 | 1,684.30 | 1,803.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,266.57 | 3,041.25 | 3,840.58 | 2,925.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,637.83 | 29,932.56 | 30,418.46 | 27,974.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,470.00 | 56,250.00 | 57,030.00 | 57,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 260.44 | 276.56 | 276.56 | 276.56 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,730.44 | 56,526.56 | 57,306.56 | 58,056.56 | |
| 负债合计 | 84,368.27 | 86,459.12 | 87,725.02 | 86,030.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 14,628.36 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,542.99 | -16,870.38 | -17,452.11 | -18,818.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,140.66 | 30,134.58 | 29,552.86 | 28,186.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,140.66 | 30,134.58 | 29,552.86 | 28,186.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,508.92 | 116,593.70 | 117,277.88 | 114,217.19 | |
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