深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,727.1318,781.0968,828.7945,596.9332,649.72
收到的税费返还121.6020.4883.577.930.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,155.91110.91475.70432.051,327.15
经营活动现金流入小计41,004.6418,912.4869,388.0646,036.9133,976.99
购买商品、接受劳务支付的现金33,664.8716,031.4948,264.1337,528.7721,212.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,821.921,281.335,014.773,918.262,780.79
支付的各项税费692.85326.812,471.182,159.381,705.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,886.391,119.552,134.463,506.192,761.04
经营活动现金流出小计41,066.0318,759.1857,884.5447,112.6028,459.53
经营活动产生的现金流量净额-61.39153.2911,503.53-1,075.695,517.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,000.86----
取得投资收益所收到的现金31.4312.3628.0720.7312.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.970.19324.01169.24167.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.860.86
收到的其他与投资活动有关的现金12,500.004,000.00--2,500.002,500.00
投资活动现金流入小计12,573.404,012.554,352.942,690.842,681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.14103.23150.9669.0640.21
投资所支付的现金----4,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,500.004,000.00--2,500.002,500.00
投资活动现金流出小计12,713.144,103.234,150.962,569.062,540.21
投资活动产生的现金流量净额-139.73-90.69201.98121.78141.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,805.371,805.37369.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----318.98----
筹资活动现金流入小计----2,124.351,805.37369.02
偿还债务支付的现金----6,706.054,900.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----109.0971.4071.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,270.14----
筹资活动现金流出小计----12,085.284,971.404,971.40
筹资活动产生的现金流量净额-----9,960.94-3,166.03-4,602.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.9726.862.7439.2313.81
五、现金及现金等价物净增加额-168.1589.471,747.31-4,080.711,069.93
加:期初现金及现金等价物余额7,301.477,301.475,554.165,554.165,554.16
六、期末现金及现金等价物余额7,133.337,390.947,301.471,473.456,624.09
附注
净利润1,005.46--1,334.23--787.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----19.03---91.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧299.00--934.73--341.50
无形资产摊销85.29--170.59--85.29
长期待摊费用摊销5.86--97.50--10.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.98--495.58---66.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-163.36--97.19---48.33
投资损失-31.43---64.79---49.49
递延所得税资产减少3.59--42.59--35.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,803.91---247.28---551.30
经营性应收项目的减少-3,764.07--6,205.13--3,202.80
经营性应付项目的增加4,305.19--2,448.94--1,855.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-61.39--11,503.53--5,517.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,133.33--7,301.47--6,624.09
现金的期初余额7,301.47--5,554.16--5,554.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-168.15--1,747.31--1,069.93
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