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深华发A(000020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,727.13 | 18,781.09 | 68,828.79 | 45,596.93 | 32,649.72 |
收到的税费返还 | 121.60 | 20.48 | 83.57 | 7.93 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.91 | 110.91 | 475.70 | 432.05 | 1,327.15 |
经营活动现金流入小计 | 41,004.64 | 18,912.48 | 69,388.06 | 46,036.91 | 33,976.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,664.87 | 16,031.49 | 48,264.13 | 37,528.77 | 21,212.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,821.92 | 1,281.33 | 5,014.77 | 3,918.26 | 2,780.79 |
支付的各项税费 | 692.85 | 326.81 | 2,471.18 | 2,159.38 | 1,705.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.39 | 1,119.55 | 2,134.46 | 3,506.19 | 2,761.04 |
经营活动现金流出小计 | 41,066.03 | 18,759.18 | 57,884.54 | 47,112.60 | 28,459.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.39 | 153.29 | 11,503.53 | -1,075.69 | 5,517.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,000.86 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.43 | 12.36 | 28.07 | 20.73 | 12.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.97 | 0.19 | 324.01 | 169.24 | 167.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.86 | 0.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 4,000.00 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,573.40 | 4,012.55 | 4,352.94 | 2,690.84 | 2,681.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.14 | 103.23 | 150.96 | 69.06 | 40.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 4,000.00 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,713.14 | 4,103.23 | 4,150.96 | 2,569.06 | 2,540.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139.73 | -90.69 | 201.98 | 121.78 | 141.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,805.37 | 1,805.37 | 369.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 318.98 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,124.35 | 1,805.37 | 369.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,706.05 | 4,900.00 | 4,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 109.09 | 71.40 | 71.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,270.14 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 12,085.28 | 4,971.40 | 4,971.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -9,960.94 | -3,166.03 | -4,602.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.97 | 26.86 | 2.74 | 39.23 | 13.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -168.15 | 89.47 | 1,747.31 | -4,080.71 | 1,069.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,301.47 | 7,301.47 | 5,554.16 | 5,554.16 | 5,554.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,133.33 | 7,390.94 | 7,301.47 | 1,473.45 | 6,624.09 |
附注 | |||||
净利润 | 1,005.46 | -- | 1,334.23 | -- | 787.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -19.03 | -- | -91.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.00 | -- | 934.73 | -- | 341.50 |
无形资产摊销 | 85.29 | -- | 170.59 | -- | 85.29 |
长期待摊费用摊销 | 5.86 | -- | 97.50 | -- | 10.99 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.98 | -- | 495.58 | -- | -66.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -163.36 | -- | 97.19 | -- | -48.33 |
投资损失 | -31.43 | -- | -64.79 | -- | -49.49 |
递延所得税资产减少 | 3.59 | -- | 42.59 | -- | 35.67 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,803.91 | -- | -247.28 | -- | -551.30 |
经营性应收项目的减少 | -3,764.07 | -- | 6,205.13 | -- | 3,202.80 |
经营性应付项目的增加 | 4,305.19 | -- | 2,448.94 | -- | 1,855.66 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -61.39 | -- | 11,503.53 | -- | 5,517.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,133.33 | -- | 7,301.47 | -- | 6,624.09 |
现金的期初余额 | 7,301.47 | -- | 5,554.16 | -- | 5,554.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -168.15 | -- | 1,747.31 | -- | 1,069.93 |
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