深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,475.6111,884.7657,095.4740,432.7925,160.20
收到的税费返还215.24171.7012.6510.54--
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.61101.00955.061,841.54374.33
经营活动现金流入小计26,317.4612,157.4658,063.1842,284.8725,534.53
购买商品、接受劳务支付的现金18,058.619,076.4641,669.6631,675.4017,913.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,834.231,803.405,822.354,398.762,499.19
支付的各项税费1,386.37811.411,187.71690.94374.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,220.09978.763,411.544,150.702,627.71
经营活动现金流出小计28,499.3012,670.0452,091.2540,915.8023,414.51
经营活动产生的现金流量净额-2,181.84-512.585,971.931,369.072,120.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18.677.1214.758.546.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.181.30180.3921.3941.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,500.004,500.003,500.00
投资活动现金流入小计20.848.425,695.144,529.933,547.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金252.48162.47547.19362.80181.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,500.004,500.003,500.00
投资活动现金流出小计252.48162.476,047.194,862.803,681.62
投资活动产生的现金流量净额-231.64-154.05-352.05-332.88-133.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,719.092,071.053,438.062,061.09672.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,719.092,071.053,438.062,061.09672.51
偿还债务支付的现金3,043.041,541.975,676.514,037.083,737.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.83178.01863.99608.98419.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--640.893,068.84----
筹资活动现金流出小计3,400.872,360.869,609.344,646.064,156.32
筹资活动产生的现金流量净额2,318.22-289.81-6,171.27-2,584.97-3,483.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.33-12.43-108.01-50.9314.43
五、现金及现金等价物净增加额-135.59-968.87-659.41-1,599.70-1,483.21
加:期初现金及现金等价物余额6,096.813,005.103,664.513,664.513,664.51
六、期末现金及现金等价物余额5,961.222,036.233,005.102,064.812,181.30
附注
净利润702.31--683.02--316.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----37.76----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧585.51--1,455.20--636.45
无形资产摊销87.53--172.79--91.18
长期待摊费用摊销11.41--23.23--11.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----81.75---15.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用524.17--1,330.96--378.67
投资损失-14.98---16.53---6.68
递延所得税资产减少-----58.04---14.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,110.16---302.42---308.65
经营性应收项目的减少9,722.48--498.47---1,513.81
经营性应付项目的增加-7,690.10--2,133.57--2,544.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----171.19----
经营活动产生现金流量净额-2,181.84--5,971.93--2,120.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,961.22--3,005.10--2,181.30
现金的期初余额6,096.81--3,664.51--3,664.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-135.59---659.41---1,483.21
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