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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,828.79 | 45,596.93 | 32,649.72 | 15,188.73 | |
| 收到的税费返还 | 83.57 | 7.93 | 0.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.70 | 432.05 | 1,327.15 | 470.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,388.06 | 46,036.91 | 33,976.99 | 15,659.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,264.13 | 37,528.77 | 21,212.54 | 8,765.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,014.77 | 3,918.26 | 2,780.79 | 1,395.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,471.18 | 2,159.38 | 1,705.16 | 797.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.46 | 3,506.19 | 2,761.04 | 1,342.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,884.54 | 47,112.60 | 28,459.53 | 12,300.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,503.53 | -1,075.69 | 5,517.46 | 3,358.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.07 | 20.73 | 12.77 | 10.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.01 | 169.24 | 167.62 | 3.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,352.94 | 2,690.84 | 2,681.26 | 2,514.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.96 | 69.06 | 40.21 | 5.12 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,150.96 | 2,569.06 | 2,540.21 | 2,505.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201.98 | 121.78 | 141.05 | 9.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,805.37 | 1,805.37 | 369.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,124.35 | 1,805.37 | 369.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,706.05 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.09 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,270.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,085.28 | 4,971.40 | 4,971.40 | 4,971.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,960.94 | -3,166.03 | -4,602.38 | -4,971.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.74 | 39.23 | 13.81 | 0.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,747.31 | -4,080.71 | 1,069.93 | -1,602.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,554.16 | 5,554.16 | 5,554.16 | 5,554.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,301.47 | 1,473.45 | 6,624.09 | 3,951.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,334.23 | -- | 787.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.03 | -- | -91.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 934.73 | -- | 341.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.59 | -- | 85.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.50 | -- | 10.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 495.58 | -- | -66.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.19 | -- | -48.33 | -- | |
| 投资损失 | -64.79 | -- | -49.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.59 | -- | 35.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -247.28 | -- | -551.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,205.13 | -- | 3,202.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,448.94 | -- | 1,855.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,503.53 | -- | 5,517.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,301.47 | -- | 6,624.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,554.16 | -- | 5,554.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,747.31 | -- | 1,069.93 | -- | |
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