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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,627.13 | 25,676.95 | 17,871.95 | 4,776.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,847.66 | 750.30 | 673.52 | 63.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,474.79 | 26,427.25 | 18,545.48 | 4,839.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,914.74 | 23,047.38 | 13,058.46 | 5,019.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,158.40 | 4,693.36 | 3,068.24 | 1,544.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,122.60 | 1,809.80 | 1,488.85 | 277.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.39 | 3,983.66 | 3,472.36 | 2,598.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,344.12 | 33,534.19 | 21,087.91 | 9,440.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,869.33 | -7,106.94 | -2,542.43 | -4,600.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.84 | 20.28 | 15.87 | 10.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,522.23 | 20.28 | 15.87 | 10.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 662.82 | 473.90 | 394.92 | 255.47 | |
| 投资所支付的现金 | 33,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,132.82 | 473.90 | 394.92 | 255.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.59 | -453.62 | -379.06 | -244.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,873.91 | 18,324.68 | 5,702.08 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,904.28 | 18,324.68 | 5,702.08 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,336.16 | 69,694.64 | 59,595.04 | 57,730.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.27 | 702.85 | 533.08 | 332.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 218.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,249.43 | 70,615.99 | 60,128.12 | 58,062.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,345.16 | -52,291.32 | -54,426.04 | -56,362.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.09 | -38.49 | -1.52 | -19.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,883.16 | -59,890.37 | -57,349.05 | -61,227.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,284.70 | 63,284.70 | 63,284.70 | 63,284.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,401.53 | 3,394.32 | 5,935.64 | 2,057.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 545.77 | -- | 727.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 354.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,105.18 | -- | 727.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.43 | -- | 74.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.09 | -- | 3.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | -9.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,147.62 | -- | 533.08 | -- | |
| 投资损失 | -33.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.52 | -- | -71.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,994.71 | -- | -1,038.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,533.48 | -- | -7,857.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,598.21 | -- | 4,369.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,869.33 | -- | -2,542.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,131.08 | -- | 5,935.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,284.70 | -- | 63,284.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,270.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,883.16 | -- | -57,349.05 | -- | |
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