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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,554.05 | 42,514.11 | 29,697.33 | 15,966.41 | |
| 收到的税费返还 | 251.61 | 284.30 | 258.24 | 251.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.75 | 951.14 | 1,389.41 | 2,965.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,547.41 | 43,749.56 | 31,344.98 | 19,182.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,424.66 | 25,873.12 | 17,471.76 | 9,085.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,658.61 | 4,370.80 | 3,068.41 | 1,464.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,080.20 | 2,649.34 | 1,818.33 | 836.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.82 | 3,052.64 | 4,014.46 | 2,076.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,308.28 | 35,945.90 | 26,372.96 | 13,462.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,239.12 | 7,803.66 | 4,972.02 | 5,719.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.64 | 35.16 | 18.01 | 1.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.34 | 385.82 | 385.53 | 15.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,500.00 | 5,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,431.98 | 10,920.98 | 6,103.54 | 17.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.48 | 169.70 | 168.21 | 110.08 | |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,500.00 | 5,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,812.48 | 10,669.70 | 5,868.21 | 110.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 619.50 | 251.28 | 235.33 | -92.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,660.93 | 7,660.93 | 1,833.30 | 1,334.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.83 | -- | -- | -1,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,679.76 | 7,660.93 | 1,833.30 | 34.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,599.21 | 10,448.40 | 3,975.42 | 3,475.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.31 | 375.88 | 303.69 | 164.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,312.66 | 10,824.28 | 4,279.11 | 3,639.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,632.90 | -3,163.35 | -2,445.81 | -3,605.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.18 | 69.28 | 26.37 | -1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,273.90 | 4,960.87 | 2,787.91 | 2,020.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,280.26 | 3,280.26 | 3,280.26 | 3,280.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,554.16 | 8,241.12 | 6,068.17 | 5,300.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,012.78 | -- | 880.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,825.95 | -- | 769.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.33 | -- | 36.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.49 | -- | 16.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.11 | -- | -78.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 471.30 | -- | 194.08 | -- | |
| 投资损失 | -52.30 | -- | -18.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.55 | -- | 3.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,109.40 | -- | 2,448.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,614.30 | -- | 2,832.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,373.49 | -- | -2,116.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,239.12 | -- | 4,972.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,554.16 | -- | 6,068.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,280.26 | -- | 3,280.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,273.90 | -- | 2,787.91 | -- | |
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