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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,392.80 | 41,486.00 | 28,356.56 | 13,139.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.86 | 1,453.25 | 340.33 | 124.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,772.66 | 42,939.25 | 28,696.88 | 13,263.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,887.39 | 26,902.25 | 18,281.14 | 8,502.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,441.78 | 4,885.60 | 3,377.06 | 1,623.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,237.24 | 770.51 | 458.21 | 207.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.87 | 5,000.68 | 2,061.05 | 990.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,326.29 | 37,559.03 | 24,177.46 | 11,323.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,446.37 | 5,380.22 | 4,519.42 | 1,940.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.10 | 10.07 | 7.49 | 3.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.85 | 32.18 | 32.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | 4,900.00 | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,537.95 | 5,042.25 | 4,939.54 | 4,603.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 328.80 | 777.32 | 436.02 | 199.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | 4,900.00 | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,828.80 | 5,777.32 | 5,336.02 | 4,799.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290.85 | -735.07 | -396.48 | -196.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,591.12 | 18,412.82 | 6,131.57 | 3,925.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,591.12 | 18,412.82 | 6,131.57 | 3,925.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,792.84 | 22,499.64 | 8,805.19 | 5,141.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.40 | 835.11 | 572.31 | 313.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,891.25 | 23,334.75 | 9,377.50 | 5,454.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300.12 | -4,921.92 | -3,245.92 | -1,529.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.99 | 27.60 | 9.97 | 6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868.39 | -249.16 | 886.98 | 221.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,796.12 | 2,796.12 | 2,796.12 | 2,796.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,664.51 | 2,546.96 | 3,683.10 | 3,017.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 546.00 | -- | 258.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.47 | -- | 602.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,173.01 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.22 | -- | 87.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.23 | -- | 11.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -- | -12.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,029.54 | -- | 526.29 | -- | |
| 投资损失 | -18.10 | -- | -7.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -427.35 | -- | -2,373.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,848.42 | -- | -1,769.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,112.14 | -- | 7,197.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,446.37 | -- | 4,519.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,664.51 | -- | 3,804.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,796.12 | -- | 2,917.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 868.39 | -- | 886.98 | -- | |
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