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深华发A(000020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,096.81 | 3,982.44 | 2,589.42 | 3,281.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,830.44 | 17,980.80 | 16,298.39 | 12,468.25 | |
应收票据 | 2,024.05 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 12,806.39 | 17,980.80 | 16,298.39 | 12,468.25 | |
应收款项融资 | 1,005.74 | 2,543.65 | 2,977.63 | 5,539.01 | |
预付款项 | 3,964.33 | 2,783.03 | 2,208.34 | 3,482.77 | |
其他应收款(合计) | 446.70 | 383.74 | 480.45 | 1,157.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 446.70 | -- | 480.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,016.60 | 6,196.49 | 7,005.80 | 6,746.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 425.56 | 23.40 | 23.40 | 23.34 | |
流动资产合计 | 33,786.17 | 33,893.55 | 31,583.44 | 32,699.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,722.47 | 4,765.67 | 4,808.88 | 4,852.09 | |
在建工程(合计) | 74.00 | 74.00 | 50.00 | -- | |
在建工程 | 74.00 | -- | 50.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,360.54 | 19,415.41 | 19,675.41 | 19,467.41 | |
固定资产净额 | 10,074.80 | -- | 10,389.67 | -- | |
固定资产清理 | 9,285.75 | -- | 9,285.75 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,082.07 | 4,121.12 | 4,205.68 | 4,251.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7.74 | 13.55 | 19.36 | 25.17 | |
递延所得税资产 | 738.37 | 680.34 | 694.88 | 713.78 | |
其他非流动资产 | 6.60 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | |
非流动资产合计 | 28,991.79 | 29,092.67 | 29,476.79 | 29,332.89 | |
资产总计 | 62,777.96 | 62,986.22 | 61,060.23 | 62,031.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,252.78 | 1,366.09 | -- | 1,282.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,573.46 | 14,880.11 | 14,891.50 | 13,938.20 | |
应付票据 | 3,741.64 | 3,174.29 | 861.73 | 1,157.06 | |
应付账款 | 9,831.82 | 11,705.82 | 14,029.77 | 12,781.14 | |
预收款项 | -- | 257.59 | 86.67 | 198.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 573.74 | 506.88 | 428.06 | 613.82 | |
应交税费 | 1,420.46 | 1,218.04 | 1,256.86 | 1,212.42 | |
其他应付款(合计) | 2,760.83 | 3,301.76 | 2,814.01 | 3,350.91 | |
应付利息 | 2.63 | 3.26 | -- | 7.11 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,758.19 | -- | 2,814.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
其他流动负债 | 1,832.30 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,642.28 | 22,730.48 | 20,677.10 | 21,796.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,100.00 | 6,400.00 | 6,700.00 | 7,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 404.36 | 410.84 | 417.32 | 226.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,510.81 | 6,817.28 | 7,123.76 | 7,333.14 | |
负债合计 | 29,153.09 | 29,547.76 | 27,800.86 | 29,129.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
资本公积 | 14,657.78 | 14,658.73 | 14,658.73 | 14,658.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -17,088.19 | -17,275.55 | -17,454.64 | -17,811.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,624.87 | 33,438.46 | 33,259.36 | 32,902.73 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,624.87 | 33,438.46 | 33,259.36 | 32,902.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,777.96 | 62,986.22 | 61,060.23 | 62,031.98 |
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