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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,881.94 | 3,163.73 | 28,808.59 | 2,842.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,082.11 | 7,694.36 | 6,214.91 | 5,067.81 | |
| 应收账款 | 11,242.55 | 39,222.80 | 37,053.49 | 20,424.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 566.91 | 28,918.38 | 13,426.35 | 11,578.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,909.48 | 1,375.77 | 815.16 | 1,210.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,088.01 | 4,178.65 | 3,956.91 | 7,490.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 88,770.99 | 84,553.68 | 90,275.40 | 48,614.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,127.47 | 3,158.84 | 3,190.20 | 3,221.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 285.34 | 285.34 | 409.06 | 232.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,643.88 | 18,944.19 | 19,090.06 | 19,173.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,786.67 | 4,824.03 | 4,861.38 | 4,898.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.57 | 98.43 | 118.81 | 155.94 | |
| 递延所得税资产 | 625.19 | 819.12 | 819.12 | 858.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 非流动资产合计 | 27,503.11 | 28,129.93 | 28,488.63 | 28,540.81 | |
| 资产总计 | 116,274.10 | 112,683.62 | 118,764.03 | 77,155.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,811.44 | 12,070.03 | 17,039.45 | 18,057.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,999.44 | 5,608.16 | 4,292.67 | 3,027.23 | |
| 应付账款 | 6,554.78 | 2,899.11 | 4,720.96 | 8,437.14 | |
| 预收款项 | 72.73 | 212.50 | 165.19 | 428.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 620.88 | 362.44 | 382.96 | 341.93 | |
| 应交税费 | 1,855.20 | 1,497.18 | 1,493.22 | 1,615.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,417.93 | 3,028.33 | 2,897.18 | 2,626.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,332.41 | 25,677.74 | 30,991.63 | 34,533.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,530.00 | 59,280.00 | 60,000.00 | 14,925.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 276.56 | 260.44 | 260.44 | 260.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,806.56 | 59,540.44 | 60,260.44 | 15,185.62 | |
| 负债合计 | 88,138.97 | 85,218.18 | 91,252.07 | 49,719.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,869.84 | -19,539.53 | -19,493.01 | -19,569.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,135.13 | 27,465.43 | 27,511.96 | 27,435.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,135.13 | 27,465.43 | 27,511.96 | 27,435.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,274.10 | 112,683.62 | 118,764.03 | 77,155.30 | |
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