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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,425.15 | 7,395.89 | 12,047.04 | 6,164.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,437.59 | 2,851.32 | 3,691.88 | 4,172.67 | |
| 应收账款 | 16,227.87 | 18,726.71 | 13,973.35 | 19,599.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,348.32 | 2,654.78 | 5,104.54 | 3,124.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 962.38 | 1,455.97 | 1,144.53 | 1,414.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,711.93 | 8,073.40 | 7,455.36 | 7,325.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,113.24 | 41,158.08 | 43,416.70 | 41,801.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,252.94 | 3,284.31 | 3,315.68 | 3,347.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 232.34 | 252.04 | 257.04 | 255.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,554.21 | 19,816.90 | 20,084.25 | 20,019.27 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.66 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,936.10 | 4,989.46 | 5,018.31 | 5,028.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 177.35 | 291.00 | 293.39 | 59.53 | |
| 递延所得税资产 | 868.67 | 786.40 | 786.40 | 760.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,021.61 | 29,425.76 | 29,755.07 | 29,470.44 | |
| 资产总计 | 73,134.85 | 70,583.84 | 73,171.77 | 71,271.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,214.06 | 13,904.59 | 16,564.57 | 18,021.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,464.61 | 3,179.36 | 3,029.92 | 2,769.66 | |
| 应付账款 | 5,220.63 | 4,602.64 | 4,684.59 | 2,631.43 | |
| 预收款项 | 157.23 | 268.99 | 111.04 | 143.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 476.08 | 389.69 | 357.23 | 319.38 | |
| 应交税费 | 1,494.31 | 979.36 | 1,017.81 | 1,127.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,239.24 | 2,556.54 | 2,557.94 | 1,673.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,266.16 | 25,881.17 | 28,323.12 | 26,686.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,241.88 | 16,271.88 | 16,301.88 | 16,341.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 260.44 | 331.87 | 331.87 | 142.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,502.32 | 16,603.75 | 16,633.75 | 16,484.84 | |
| 负债合计 | 45,768.49 | 42,484.92 | 44,956.87 | 43,171.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,638.60 | -18,906.05 | -18,790.06 | -18,905.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,366.36 | 28,098.91 | 28,214.90 | 28,099.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,366.36 | 28,098.91 | 28,214.90 | 28,099.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,134.85 | 70,583.84 | 73,171.77 | 71,271.46 | |
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