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| 深科技(000021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,523.98 | 297,615.90 | 354,933.54 | 515,607.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 39,221.78 | 7,966.23 | 9,977.10 | 8,535.51 | |
| 应收票据及应收账款 | 226,604.62 | -- | 193,094.80 | 169,067.83 | |
| 应收票据 | 2,396.12 | 5,479.03 | 2,690.22 | 3,679.40 | |
| 应收账款 | 224,208.50 | 172,945.90 | 190,404.58 | 165,388.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,707.24 | 5,765.06 | 4,220.14 | 3,965.36 | |
| 其他应收款(合计) | 7,260.54 | -- | 11,009.03 | 15,106.03 | |
| 应收利息 | 3,011.02 | 4,194.57 | 5,120.52 | 7,267.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | 455.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,249.51 | 5,467.33 | 5,433.52 | 7,838.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,991.54 | 103,919.54 | 80,155.31 | 80,077.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,460.66 | 4,347.14 | 5,016.57 | 6,875.20 | |
| 流动资产合计 | 726,770.35 | 607,700.70 | 658,406.49 | 799,234.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,699.16 | 29,984.32 | 31,255.86 | 35,797.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,336.05 | 76,547.26 | 66,066.58 | 64,287.62 | |
| 投资性房地产 | 8,629.34 | 9,797.78 | 9,890.84 | 9,916.41 | |
| 在建工程(合计) | 25,784.04 | -- | 16,338.95 | 26,480.44 | |
| 在建工程 | 25,784.04 | 24,683.76 | 16,338.95 | 26,480.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 253,876.80 | -- | 224,270.62 | 210,196.83 | |
| 固定资产净额 | 253,876.80 | 244,436.55 | 224,270.62 | 210,196.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,382.91 | 14,475.30 | 14,568.47 | 14,562.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,804.24 | 1,804.24 | 1,804.24 | 1,804.24 | |
| 长期待摊费用 | 19,078.70 | 17,189.19 | 17,256.65 | 15,836.68 | |
| 递延所得税资产 | 12,679.09 | 7,846.37 | 7,404.98 | 8,417.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,696.49 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 444,966.81 | 426,764.77 | 388,857.18 | 387,300.04 | |
| 资产总计 | 1,171,737.16 | 1,034,465.47 | 1,047,263.67 | 1,186,534.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 395,326.41 | 317,329.62 | 362,232.62 | 509,667.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,805.41 | -- | 87,668.54 | 82,222.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 131,805.41 | 118,305.98 | 87,668.54 | 82,222.42 | |
| 预收款项 | 4,378.51 | 7,369.87 | 5,527.18 | 4,986.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,244.59 | 19,671.98 | 18,192.52 | 13,094.11 | |
| 应交税费 | 20,563.64 | 14,696.35 | 10,910.22 | 18,716.22 | |
| 其他应付款(合计) | 7,907.58 | -- | 9,429.09 | 5,079.27 | |
| 应付利息 | 302.49 | 293.79 | 282.31 | 199.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,819.68 | -- | |
| 其他应付款 | 7,605.09 | 4,732.40 | 5,327.10 | 4,879.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 396.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 622,583.14 | 482,399.99 | 501,404.71 | 641,013.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 570.32 | 849.18 | 850.89 | 879.24 | |
| 递延所得税负债 | 15,346.05 | 7,391.67 | 8,539.75 | 7,010.79 | |
| 长期递延收益 | 3,501.90 | 4,283.58 | 4,314.85 | 4,377.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,421.17 | 12,524.43 | 13,705.49 | 12,267.41 | |
| 负债合计 | 642,004.31 | 494,924.42 | 515,110.20 | 653,281.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,125.94 | 147,125.94 | 147,125.94 | 147,125.94 | |
| 资本公积 | 67,823.26 | 67,823.26 | 67,823.26 | 67,823.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,993.55 | 28,011.18 | 26,301.42 | 29,196.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 111,043.54 | 107,303.63 | 107,303.63 | 107,303.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,869.11 | 189,519.99 | 180,920.34 | 181,625.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,855.40 | 537,060.87 | 529,474.59 | 533,074.68 | |
| 少数股东权益 | 3,877.44 | 2,480.18 | 2,678.89 | 178.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 529,732.84 | 539,541.05 | 532,153.47 | 533,253.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,737.16 | 1,034,465.47 | 1,047,263.67 | 1,186,534.70 | |
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