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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,507.61 | 690,061.91 | 308,511.68 | 1,173,405.12 | 967,655.35 |
| 收到的税费返还 | 22,911.74 | 16,240.12 | 4,868.47 | 9,971.46 | 7,669.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,299.27 | 12,259.29 | 7,621.78 | 24,480.26 | 12,290.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,718.62 | 718,561.31 | 321,001.93 | 1,207,856.84 | 987,615.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,919.92 | 634,770.14 | 218,762.61 | 1,039,005.50 | 901,134.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,532.46 | 116,315.22 | 59,400.72 | 214,959.99 | 151,576.75 |
| 支付的各项税费 | 24,321.24 | 16,627.26 | 7,031.71 | 28,733.35 | 21,110.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,175.07 | 12,699.84 | 11,849.41 | 25,174.69 | 16,319.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,948.69 | 780,412.46 | 297,044.45 | 1,307,873.53 | 1,090,141.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,769.93 | -61,851.15 | 23,957.48 | -100,016.68 | -102,525.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.97 | -- | -- | 574.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,050.98 | -- | -- | 1,796.95 | 1,705.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.54 | 552.66 | 99.19 | 889.05 | 726.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,662.49 | 552.66 | 99.19 | 3,260.61 | 2,431.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,231.78 | 95,229.22 | 43,089.35 | 104,126.69 | 56,682.74 |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | -- | 53.00 | 53.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,494.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,481.78 | 98,479.22 | 43,089.35 | 115,674.42 | 56,735.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,819.30 | -97,926.56 | -42,990.15 | -112,413.81 | -54,304.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 348.95 | 348.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 348.95 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,290,645.06 | 1,417,240.11 | 646,722.63 | 1,569,682.14 | 1,190,022.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226,510.58 | 260,058.05 | 115,546.68 | 347,325.92 | 308,422.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,517,155.65 | 1,677,298.16 | 762,269.31 | 1,917,357.01 | 1,498,793.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,883,193.87 | 1,250,152.51 | 616,493.53 | 1,462,891.52 | 1,148,935.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,419.56 | 19,526.24 | 3,217.75 | 35,896.60 | 29,682.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | 1,023.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598,449.12 | 264,106.08 | 183,868.24 | 257,784.28 | 217,937.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,512,062.55 | 1,533,784.84 | 803,579.52 | 1,756,572.40 | 1,396,555.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,093.10 | 143,513.33 | -41,310.21 | 160,784.61 | 102,238.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,256.83 | 2,497.81 | 1,236.10 | 12,574.83 | 5,278.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,213.10 | -13,766.58 | -59,106.78 | -39,071.05 | -49,312.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,796.21 | 141,796.21 | 141,796.21 | 180,867.26 | 180,867.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,583.11 | 128,029.64 | 82,689.43 | 141,796.21 | 131,554.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,023.98 | -- | 44,185.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,316.26 | -- | 1,430.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,786.56 | -- | 43,578.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 652.81 | -- | 1,313.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,826.48 | -- | 8,028.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.95 | -- | 267.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 42.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,647.28 | -- | 13,028.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,508.29 | -- | 8,247.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -355.28 | -- | 5,511.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,253.88 | -- | -2,145.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -798.15 | -- | -1,350.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,827.22 | -- | -7,535.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,590.98 | -- | -287,578.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,100.24 | -- | 71,548.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,851.15 | -- | -100,016.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,029.64 | -- | 141,796.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,796.21 | -- | 180,867.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,766.58 | -- | -39,071.05 | -- |
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