深科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深科技(000021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,511.681,173,405.12967,655.35602,730.03391,569.12
收到的税费返还4,868.479,971.467,669.645,481.122,904.87
收到的其他与经营活动有关的现金7,621.7824,480.2612,290.927,629.356,570.61
经营活动现金流入小计321,001.931,207,856.84987,615.91615,840.49401,044.61
购买商品、接受劳务支付的现金218,762.611,039,005.50901,134.50462,983.55333,906.99
支付给职工以及为职工支付的现金59,400.72214,959.99151,576.7599,509.4349,422.30
支付的各项税费7,031.7128,733.3521,110.5115,155.689,138.21
支付的其他与经营活动有关的现金11,849.4125,174.6916,319.7911,959.4610,321.29
经营活动现金流出小计297,044.451,307,873.531,090,141.55589,608.12402,788.80
经营活动产生的现金流量净额23,957.48-100,016.68-102,525.6426,232.37-1,744.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--574.62------
取得投资收益所收到的现金--1,796.951,705.27608.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.19889.05726.43711.42541.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计99.193,260.612,431.711,320.10541.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,089.35104,126.6956,682.7435,414.8821,210.67
投资所支付的现金--53.0053.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,494.73------
投资活动现金流出小计43,089.35115,674.4256,735.7435,414.8821,210.67
投资活动产生的现金流量净额-42,990.15-112,413.81-54,304.03-34,094.78-20,669.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--348.95348.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--348.95------
取得借款收到的现金646,722.631,569,682.141,190,022.44567,671.31309,303.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,546.68347,325.92308,422.15227,423.8539,092.07
筹资活动现金流入小计762,269.311,917,357.011,498,793.54795,095.16348,396.04
偿还债务支付的现金616,493.531,462,891.521,148,935.06606,416.98283,825.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,217.7535,896.6029,682.6718,513.203,764.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,023.751,023.75--
支付其他与筹资活动有关的现金183,868.24257,784.28217,937.38193,903.75104,619.69
筹资活动现金流出小计803,579.521,756,572.401,396,555.10818,833.93392,209.53
筹资活动产生的现金流量净额-41,310.21160,784.61102,238.44-23,738.77-43,813.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,236.1012,574.835,278.712,702.56-609.99
五、现金及现金等价物净增加额-59,106.78-39,071.05-49,312.53-28,898.61-66,837.25
加:期初现金及现金等价物余额141,796.21180,867.26180,867.26180,867.26180,867.26
六、期末现金及现金等价物余额82,689.43141,796.21131,554.73151,968.65114,030.01
附注
净利润--44,185.85--18,304.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,430.90---387.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,578.89--21,652.02--
无形资产摊销--1,313.02--655.60--
长期待摊费用摊销--8,028.95--4,013.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--267.61--11.37--
固定资产报废损失--42.22------
公允价值变动损失--13,028.74--6,073.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,247.14---10,683.51--
投资损失--5,511.75---3,250.31--
递延所得税资产减少---2,145.25---1,718.03--
递延所得税负债增加---1,350.56---955.75--
存货的减少---7,535.78---1,914.58--
经营性应收项目的减少---287,578.26--380.08--
经营性应付项目的增加--71,548.88---5,948.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---100,016.68--26,232.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,796.21--151,968.65--
现金的期初余额--180,867.26--180,867.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,071.05---28,898.61--
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