深科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深科技(000021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,091,507.61690,061.91308,511.681,173,405.12967,655.35
收到的税费返还22,911.7416,240.124,868.479,971.467,669.64
收到的其他与经营活动有关的现金18,299.2712,259.297,621.7824,480.2612,290.92
经营活动现金流入小计1,132,718.62718,561.31321,001.931,207,856.84987,615.91
购买商品、接受劳务支付的现金825,919.92634,770.14218,762.611,039,005.50901,134.50
支付给职工以及为职工支付的现金168,532.46116,315.2259,400.72214,959.99151,576.75
支付的各项税费24,321.2416,627.267,031.7128,733.3521,110.51
支付的其他与经营活动有关的现金19,175.0712,699.8411,849.4125,174.6916,319.79
经营活动现金流出小计1,037,948.69780,412.46297,044.451,307,873.531,090,141.55
经营活动产生的现金流量净额94,769.93-61,851.1523,957.48-100,016.68-102,525.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54.97----574.62--
取得投资收益所收到的现金2,050.98----1,796.951,705.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额556.54552.6699.19889.05726.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,662.49552.6699.193,260.612,431.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,231.7895,229.2243,089.35104,126.6956,682.74
投资所支付的现金3,250.003,250.00--53.0053.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11,494.73--
投资活动现金流出小计127,481.7898,479.2243,089.35115,674.4256,735.74
投资活动产生的现金流量净额-124,819.30-97,926.56-42,990.15-112,413.81-54,304.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------348.95348.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------348.95--
取得借款收到的现金2,290,645.061,417,240.11646,722.631,569,682.141,190,022.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金226,510.58260,058.05115,546.68347,325.92308,422.15
筹资活动现金流入小计2,517,155.651,677,298.16762,269.311,917,357.011,498,793.54
偿还债务支付的现金1,883,193.871,250,152.51616,493.531,462,891.521,148,935.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,419.5619,526.243,217.7535,896.6029,682.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,700.002,700.00----1,023.75
支付其他与筹资活动有关的现金598,449.12264,106.08183,868.24257,784.28217,937.38
筹资活动现金流出小计2,512,062.551,533,784.84803,579.521,756,572.401,396,555.10
筹资活动产生的现金流量净额5,093.10143,513.33-41,310.21160,784.61102,238.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,256.832,497.811,236.1012,574.835,278.71
五、现金及现金等价物净增加额-32,213.10-13,766.58-59,106.78-39,071.05-49,312.53
加:期初现金及现金等价物余额141,796.21141,796.21141,796.21180,867.26180,867.26
六、期末现金及现金等价物余额109,583.11128,029.6482,689.43141,796.21131,554.73
附注
净利润--25,023.98--44,185.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,316.26--1,430.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,786.56--43,578.89--
无形资产摊销--652.81--1,313.02--
长期待摊费用摊销--1,826.48--8,028.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.95--267.61--
固定资产报废损失------42.22--
公允价值变动损失--22,647.28--13,028.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---11,508.29--8,247.14--
投资损失---355.28--5,511.75--
递延所得税资产减少---4,253.88---2,145.25--
递延所得税负债增加---798.15---1,350.56--
存货的减少---15,827.22---7,535.78--
经营性应收项目的减少---75,590.98---287,578.26--
经营性应付项目的增加---29,100.24--71,548.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---61,851.15---100,016.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,029.64--141,796.21--
现金的期初余额--141,796.21--180,867.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,766.58---39,071.05--
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