上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长城开发(000021) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,330,082,440 | 11,991,765,340 | 8,846,962,924 | 5,802,683,028 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,641,947 | 62,639,533 | 122,625,728 | 80,434,281 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,353,882,263 | 12,055,283,480 | 8,969,878,545 | 5,883,280,460 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,205,244,519 | 11,826,694,578 | 8,671,160,344 | 5,721,179,122 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,092,383 | 196,133,643 | 136,196,441 | 105,112,620 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 7,264,362 | 47,988,274 | 47,537,223 | 23,092,339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,004,857 | 58,480,924 | 45,255,395 | 21,912,400 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,335,606,121 | 12,129,297,419 | 8,900,149,403 | 5,871,296,481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,276,143 | -74,013,939 | 69,729,142 | 11,983,979 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 643,230,425 | 486,614,531 | 457,049,161 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 9,061,003 | 9,061,003 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 143,746 | 1,293,342 | 1,022,235 | 977,187 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,551,414 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,695,160 | 653,584,771 | 496,697,770 | 458,026,348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 51,395,237 | 233,565,096 | 103,183,739 | 64,349,159 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 31,900,780 | 43,919,438 | 18,106,350 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,395,237 | 265,465,876 | 147,103,177 | 82,455,509 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,700,077 | 388,118,895 | 349,594,593 | 375,570,840 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 563,611 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 354,776,019 | 354,212,409 | 354,212,409 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -354,776,019 | -354,212,409 | -354,212,409 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -257,740 | -11,224,513 | -3,161,589 | -2,484,577 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,681,675 | -51,895,576 | 61,949,737 | 30,857,833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 709,204,268 | 0 | 464,748,901 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 52,470,960 | 0 | 18,918,521 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 76,974,913 | 0 | 37,728,980 |
| 无形资产摊销 | 0 | 22,069 | 0 | 11,402 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -860,837 | 0 | 372,576 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 34,552 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 41,264,864 | 0 | 2,484,577 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -713,456,216 | 0 | -477,171,468 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -70,287,876 | 0 | 2,181,876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -899,629,150 | 0 | -148,336,906 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 745,413,977 | 0 | 134,011,137 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 18,276,143 | -74,013,939 | 69,729,142 | 11,983,979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,653,937,896 | 0 | 1,736,691,305 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,705,833,472 | 0 | 1,705,833,472 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,681,675 | -51,895,576 | 61,949,737 | 30,857,833 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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