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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,114.30 | 962,097.45 | 704,016.47 | 352,971.60 | |
| 收到的税费返还 | 7,521.84 | 4,442.41 | 2,502.38 | 857.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,968.45 | 13,066.61 | 8,655.56 | 5,419.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,604.59 | 979,606.47 | 715,174.41 | 359,248.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,258.05 | 833,433.12 | 598,272.03 | 337,313.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,246.01 | 113,077.48 | 75,890.84 | 38,875.12 | |
| 支付的各项税费 | 25,176.23 | 19,873.64 | 14,204.96 | 7,112.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,878.18 | 14,394.21 | 9,509.89 | 3,907.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,558.47 | 980,778.45 | 697,877.72 | 387,208.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,046.13 | -1,171.98 | 17,296.70 | -27,959.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.17 | 692.89 | 202.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,106.83 | 185.11 | 100.97 | 6.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,828.00 | 878.01 | 303.86 | 6.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,013.85 | 57,570.64 | 36,712.17 | 20,687.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,063.37 | 12,663.37 | 11,963.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,415.79 | 32,206.61 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,429.64 | 102,840.62 | 49,375.54 | 32,650.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,601.64 | -101,962.61 | -49,071.68 | -32,644.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,566,629.80 | 1,168,718.51 | 735,366.22 | 395,578.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 691,023.00 | 512,103.79 | 357,599.23 | 208,305.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,257,652.80 | 1,680,822.29 | 1,092,965.45 | 603,883.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,327.70 | 1,173,138.27 | 763,361.08 | 430,940.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,745.68 | 18,950.31 | 15,516.38 | 3,185.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534,958.80 | 447,860.35 | 345,054.80 | 155,485.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,152,032.18 | 1,639,948.92 | 1,123,932.26 | 589,611.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,620.62 | 40,873.37 | -30,966.81 | 14,272.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,582.76 | 1,146.11 | 2,492.79 | 2,117.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,647.87 | -61,115.12 | -60,249.00 | -44,213.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,719.91 | 192,728.41 | 192,385.94 | 192,385.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,367.78 | 131,613.29 | 132,136.94 | 148,172.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,066.03 | -- | 13,861.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.89 | -- | -209.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,908.80 | -- | 12,573.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.85 | -- | 152.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,849.27 | -- | 1,353.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.09 | -- | -15.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,975.47 | -- | -3,854.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18,919.52 | -- | -3,948.55 | -- | |
| 投资损失 | -586.68 | -- | -870.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,306.21 | -- | -2,089.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,980.15 | -- | 4,116.05 | -- | |
| 存货的减少 | -10,885.43 | -- | -10,255.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,213.06 | -- | 25,967.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,963.44 | -- | -19,483.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,046.13 | -- | 17,296.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,367.78 | -- | 132,136.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,719.91 | -- | 192,385.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,647.87 | -- | -60,249.00 | -- | |
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