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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,772.39 | 1,091,551.67 | 680,539.31 | 343,315.77 | |
| 收到的税费返还 | 26,900.08 | 17,563.78 | 11,927.89 | 4,084.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,239.12 | 22,354.70 | 11,612.34 | 8,170.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,300,911.59 | 1,131,470.15 | 704,079.54 | 355,571.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,557.32 | 898,401.20 | 535,109.90 | 282,084.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,010.71 | 180,969.43 | 126,701.92 | 69,489.66 | |
| 支付的各项税费 | 30,057.84 | 27,187.90 | 19,509.53 | 9,251.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,525.16 | 18,454.68 | 14,941.50 | 12,715.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,214,151.02 | 1,125,013.22 | 696,262.86 | 373,541.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,760.57 | 6,456.93 | 7,816.68 | -17,970.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,066.98 | 1,544.37 | 82.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,986.53 | 607.93 | 275.35 | 279.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,073.02 | 2,152.31 | 358.13 | 279.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,041.42 | 175,791.07 | 100,238.36 | 39,225.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,624.62 | 1,628.74 | 1.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,666.04 | 177,419.81 | 100,239.46 | 39,225.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,593.02 | -175,267.50 | -99,881.33 | -38,946.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 263,517.28 | 263,611.83 | 237,531.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117,352.00 | 117,352.00 | 91,272.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,348,677.74 | 1,834,690.67 | 1,287,894.05 | 565,335.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 705,497.02 | 558,967.20 | 243,928.70 | 160,320.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,317,692.04 | 2,657,269.70 | 1,769,354.58 | 725,656.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,279,811.56 | 1,868,007.38 | 1,233,281.26 | 570,450.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,243.52 | 45,276.53 | 30,536.63 | 5,651.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,213.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438,417.65 | 366,875.49 | 163,969.14 | 112,310.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,771,472.73 | 2,280,159.40 | 1,427,787.02 | 688,412.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,219.31 | 377,110.30 | 341,567.56 | 37,243.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,130.42 | -1,268.08 | -7,025.13 | 599.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,256.44 | 207,031.65 | 242,477.78 | -19,073.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,393.11 | 143,393.11 | 143,393.11 | 143,393.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,649.55 | 350,424.76 | 385,870.89 | 124,319.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,406.31 | -- | 32,075.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,596.71 | -- | -988.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,059.44 | -- | 30,941.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,467.27 | -- | 763.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,952.20 | -- | 3,152.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -625.46 | -- | -104.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -115.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,463.50 | -- | -21,856.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,262.86 | -- | 4,957.69 | -- | |
| 投资损失 | 513.46 | -- | -578.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,710.55 | -- | 2,130.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,133.79 | -- | 4,883.54 | -- | |
| 存货的减少 | -117,730.09 | -- | -11,987.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,287.89 | -- | -14,096.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,654.01 | -- | -21,475.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,760.57 | -- | 7,816.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 494,649.55 | -- | 385,870.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,393.11 | -- | 143,393.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 351,256.44 | -- | 242,477.78 | -- | |
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