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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,557.89 | 1,091,507.61 | 690,061.91 | 308,511.68 | |
| 收到的税费返还 | 28,731.69 | 22,911.74 | 16,240.12 | 4,868.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,399.45 | 18,299.27 | 12,259.29 | 7,621.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,560,689.03 | 1,132,718.62 | 718,561.31 | 321,001.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,300.30 | 825,919.92 | 634,770.14 | 218,762.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,639.51 | 168,532.46 | 116,315.22 | 59,400.72 | |
| 支付的各项税费 | 32,117.60 | 24,321.24 | 16,627.26 | 7,031.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,384.02 | 19,175.07 | 12,699.84 | 11,849.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,441.43 | 1,037,948.69 | 780,412.46 | 297,044.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,247.60 | 94,769.93 | -61,851.15 | 23,957.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,515.94 | 54.97 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,674.28 | 2,050.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,785.32 | 556.54 | 552.66 | 99.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,975.54 | 2,662.49 | 552.66 | 99.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,244.25 | 124,231.78 | 95,229.22 | 43,089.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,494.25 | 127,481.78 | 98,479.22 | 43,089.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,518.70 | -124,819.30 | -97,926.56 | -42,990.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,648.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,648.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,718,143.90 | 2,290,645.06 | 1,417,240.11 | 646,722.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,849.24 | 226,510.58 | 260,058.05 | 115,546.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,020,641.14 | 2,517,155.65 | 1,677,298.16 | 762,269.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,570,416.18 | 1,883,193.87 | 1,250,152.51 | 616,493.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,098.65 | 30,419.56 | 19,526.24 | 3,217.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567,531.14 | 598,449.12 | 264,106.08 | 183,868.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,165,045.97 | 2,512,062.55 | 1,533,784.84 | 803,579.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,404.82 | 5,093.10 | 143,513.33 | -41,310.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,727.18 | -7,256.83 | 2,497.81 | 1,236.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,596.90 | -32,213.10 | -13,766.58 | -59,106.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,796.21 | 141,796.21 | 141,796.21 | 141,796.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,393.11 | 109,583.11 | 128,029.64 | 82,689.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,308.76 | -- | 25,023.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,135.82 | -- | -1,316.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,303.31 | -- | 26,786.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.14 | -- | 652.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,242.74 | -- | 1,826.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,675.94 | -- | -37.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,325.36 | -- | 22,647.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,943.52 | -- | -11,508.29 | -- | |
| 投资损失 | -25,938.39 | -- | -355.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,345.20 | -- | -4,253.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,034.24 | -- | -798.15 | -- | |
| 存货的减少 | -10,325.54 | -- | -15,827.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 152,893.87 | -- | -75,590.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,560.75 | -- | -29,100.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,247.60 | -- | -61,851.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,393.11 | -- | 128,029.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,796.21 | -- | 141,796.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,596.90 | -- | -13,766.58 | -- | |
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