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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,634.20 | 836,600.31 | 722,224.59 | 369,985.28 | |
| 收到的税费返还 | 25,319.98 | 21,469.69 | 11,427.47 | 5,329.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,096.85 | 52,256.31 | 32,167.09 | 15,692.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,255,051.03 | 910,326.32 | 765,819.15 | 391,007.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,231.27 | 593,339.16 | 618,639.01 | 368,621.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,812.67 | 161,935.30 | 115,964.74 | 72,381.39 | |
| 支付的各项税费 | 51,429.82 | 20,357.12 | 13,053.33 | 5,121.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,007.74 | 37,921.61 | 28,795.26 | 23,996.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,481.50 | 813,553.19 | 776,452.34 | 470,120.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,569.53 | 96,773.12 | -10,633.19 | -79,113.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.32 | 11,131.77 | -- | 526.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,233.99 | 11,301.87 | 10,642.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,801.19 | 2,569.43 | 2,563.00 | 1,860.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,459.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,508.72 | 25,003.07 | 13,205.46 | 2,387.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,451.61 | 151,196.63 | 86,825.77 | 45,651.51 | |
| 投资所支付的现金 | 19,950.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,017.34 | 11,017.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,401.61 | 181,113.98 | 116,743.12 | 64,551.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,892.88 | -156,110.91 | -103,537.66 | -62,164.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,324,386.73 | 2,691,857.95 | 1,853,187.85 | 966,381.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391,488.13 | 151,322.89 | 5,196.36 | 2,415.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,715,874.86 | 2,843,180.84 | 1,858,384.20 | 968,797.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,227,991.22 | 2,573,460.15 | 1,549,401.06 | 848,652.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,701.64 | 48,068.47 | 39,012.48 | 2,961.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,489.93 | 470,233.54 | 398,203.35 | 135,349.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,833,182.79 | 3,091,762.16 | 1,986,616.89 | 986,963.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,307.93 | -248,581.31 | -128,232.69 | -18,166.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.35 | 4,042.80 | -1,659.04 | -329.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,703.63 | -303,876.30 | -244,062.58 | -159,772.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,649.55 | 494,649.55 | 494,649.55 | 494,649.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,945.93 | 190,773.25 | 250,586.98 | 334,876.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,878.73 | -- | 46,053.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,612.49 | -- | 46.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,950.67 | -- | 28,066.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.82 | -- | 791.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,413.46 | -- | 3,196.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,124.51 | -- | -942.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58,853.97 | -- | 32,036.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27,155.73 | -- | -49,113.16 | -- | |
| 投资损失 | -14,116.49 | -- | -12,882.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,812.14 | -- | -2,355.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,764.14 | -- | -3,088.60 | -- | |
| 存货的减少 | -108,435.22 | -- | -89,681.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,614.33 | -- | 50,577.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,369.82 | -- | -11,819.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,569.53 | -- | -10,633.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,945.93 | -- | 250,586.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 494,649.55 | -- | 494,649.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -197,703.63 | -- | -244,062.58 | -- | |
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