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| *ST深天(000023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,795.93 | 17,678.50 | 16,144.04 | 16,397.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 420.00 | 230.00 | 250.00 | 461.00 | |
| 应收账款 | 50,121.64 | 42,707.85 | 40,680.55 | 36,866.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 525.07 | 557.45 | 433.67 | 516.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,111.50 | 1,509.61 | 1,276.42 | 1,292.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,388.96 | 16,690.07 | 16,883.26 | 16,753.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 105,363.10 | 82,373.48 | 75,667.95 | 72,287.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 投资性房地产 | 233.05 | 376.77 | 381.34 | 385.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 638.42 | 13,600.46 | 13,728.20 | 13,831.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,218.27 | 13,112.43 | 12,369.67 | 11,589.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 882.25 | 829.47 | 847.70 | 865.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | |
| 长期待摊费用 | 824.49 | 839.08 | 869.20 | 1,079.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,594.62 | 4,004.69 | 4,004.69 | 4,004.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,541.39 | 32,913.19 | 32,351.09 | 31,907.60 | |
| 资产总计 | 121,904.49 | 115,286.68 | 108,019.04 | 104,195.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,613.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,040.00 | 9,006.00 | 5,710.00 | 5,575.00 | |
| 应付账款 | 32,382.90 | 26,206.68 | 24,723.94 | 21,292.06 | |
| 预收款项 | 174.45 | 142.57 | 501.44 | 506.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,800.54 | 2,170.55 | 2,186.73 | 2,212.44 | |
| 应交税费 | 3,371.24 | 2,614.43 | 2,329.68 | 2,534.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 40.51 | 42.97 | 43.82 | 69.81 | |
| 应付股利 | 515.92 | 449.36 | 732.18 | 315.92 | |
| 其他应付款 | 3,434.89 | 5,119.58 | 5,165.27 | 4,716.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.21 | -- | 10.86 | 21.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,531.66 | 73,752.13 | 69,403.91 | 62,244.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,634.10 | 5,682.62 | 5,546.75 | 8,368.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,634.10 | 5,682.62 | 5,546.75 | 8,368.65 | |
| 负债合计 | 81,165.76 | 79,434.75 | 74,950.66 | 70,613.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | |
| 资本公积 | 10,231.33 | 10,231.33 | 9,055.16 | 9,055.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,284.67 | 3,849.21 | 3,849.21 | 3,849.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,563.72 | 4,361.07 | 4,533.78 | 5,000.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,955.35 | 32,317.24 | 31,313.77 | 31,780.67 | |
| 少数股东权益 | 6,783.38 | 3,534.69 | 1,754.61 | 1,801.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,738.74 | 35,851.93 | 33,068.38 | 33,581.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,904.49 | 115,286.68 | 108,019.04 | 104,195.04 | |
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