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ST深天(000023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,504.07 | 37,657.12 | 29,458.54 | 22,955.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 74,806.53 | -- | 73,276.85 | 67,749.38 | |
应收票据 | 3,225.30 | 3,204.39 | 3,929.69 | 3,241.38 | |
应收账款 | 71,581.23 | 70,190.65 | 69,347.15 | 64,508.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,642.50 | 2,347.78 | 1,203.42 | 1,011.91 | |
其他应收款(合计) | 2,049.19 | -- | 2,755.87 | 2,596.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,049.19 | 2,321.67 | 2,755.87 | 2,596.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,052.03 | 48,362.10 | 46,766.86 | 40,435.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,036.33 | 2,356.20 | 1,844.53 | 1,312.03 | |
流动资产合计 | 174,090.65 | 166,439.90 | 155,306.06 | 136,060.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 72.48 | 72.48 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 190.80 | 192.91 | 195.02 | 197.14 | |
在建工程(合计) | 1,291.16 | -- | 4,514.88 | 3,232.95 | |
在建工程 | 1,291.16 | 592.61 | 4,514.88 | 3,232.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,818.39 | -- | 7,900.48 | 8,466.63 | |
固定资产净额 | 13,818.39 | 13,738.07 | 7,900.48 | 8,466.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 501.53 | 516.71 | 538.90 | 561.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,300.99 | 1,560.49 | 427.71 | 626.53 | |
递延所得税资产 | 2,466.97 | 2,260.95 | 2,260.95 | 2,260.95 | |
其他非流动资产 | 428.97 | 356.40 | 356.72 | 347.38 | |
非流动资产合计 | 21,071.29 | 19,290.62 | 16,194.65 | 15,692.66 | |
资产总计 | 195,161.94 | 185,730.52 | 171,500.72 | 151,753.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,890.00 | 26,950.00 | 21,950.00 | 19,870.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,965.06 | -- | 61,318.01 | 48,962.80 | |
应付票据 | 22,100.50 | 21,686.30 | 16,469.44 | 15,260.54 | |
应付账款 | 40,864.56 | 44,896.31 | 44,848.56 | 33,702.26 | |
预收款项 | 31,077.62 | 24,755.76 | 19,461.42 | 15,174.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,339.18 | 3,412.44 | 3,351.63 | 3,333.00 | |
应交税费 | 4,959.45 | 4,411.80 | 3,956.96 | 4,108.56 | |
其他应付款(合计) | 10,803.16 | -- | 7,702.47 | 6,405.93 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 315.92 | 399.14 | 870.94 | 315.92 | |
其他应付款 | 10,487.24 | 7,917.53 | 6,831.53 | 6,090.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 825.59 | 204.96 | 274.03 | 651.48 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 146,860.06 | 134,634.25 | 118,014.51 | 98,506.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,993.80 | 6,693.80 | 6,693.80 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 370.76 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 370.76 | 645.47 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 51.26 | 67.03 | 75.63 | 87.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 422.01 | 2,706.31 | 6,769.43 | 6,781.25 | |
负债合计 | 147,282.07 | 137,340.55 | 124,783.94 | 105,287.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | |
资本公积 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 77.41 | 97.40 | 88.43 | 80.32 | |
盈余公积 | 5,048.98 | 4,813.64 | 4,813.64 | 4,813.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,970.48 | 12,540.66 | 11,073.74 | 10,763.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,225.74 | 41,580.56 | 40,104.68 | 39,786.75 | |
少数股东权益 | 6,654.13 | 6,809.40 | 6,612.10 | 6,678.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,879.87 | 48,389.97 | 46,716.78 | 46,465.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,161.94 | 185,730.52 | 171,500.72 | 151,753.06 |
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