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| 中国天楹(000035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,385.98 | 26,007.01 | 28,438.85 | 34,393.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,910.66 | 18,038.23 | 15,374.58 | 13,661.23 | |
| 应收票据 | 675.00 | 33.00 | -- | 220.00 | |
| 应收账款 | 14,235.66 | 18,005.23 | 15,374.58 | 13,441.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,693.27 | 7,272.34 | 7,647.47 | 22,063.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,108.97 | 3,649.96 | 1,649.31 | 8,743.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,108.97 | 3,649.96 | 1,649.31 | 8,743.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,996.25 | 4,849.00 | 5,387.90 | 4,841.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,173.47 | 9,237.45 | 10,319.77 | 9,751.95 | |
| 流动资产合计 | 68,268.60 | 69,053.98 | 68,817.88 | 93,454.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,377.33 | 13,871.83 | 12,871.83 | 12,610.25 | |
| 长期股权投资 | 510.02 | 510.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24,976.66 | 17,953.36 | 17,953.36 | 16,132.87 | |
| 在建工程(合计) | 79,491.36 | 46,164.83 | 37,958.66 | 57,224.34 | |
| 在建工程 | 79,491.36 | 46,164.83 | 37,958.66 | 57,224.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,572.65 | 71,532.99 | 71,891.20 | 73,829.41 | |
| 固定资产净额 | 71,572.65 | 71,532.99 | 71,891.20 | 73,829.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,743.95 | 182,755.68 | 184,495.27 | 149,091.89 | |
| 开发支出 | 2,227.54 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,459.28 | 819.51 | 836.63 | 109.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,235.05 | 1,173.76 | 1,292.44 | 1,140.04 | |
| 其他非流动资产 | 40.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 371,633.84 | 336,581.96 | 329,099.40 | 311,938.00 | |
| 资产总计 | 439,902.44 | 405,635.94 | 397,917.28 | 405,392.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,600.00 | 24,600.00 | 22,100.00 | 24,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,335.69 | 38,577.00 | 36,685.50 | 41,228.16 | |
| 应付票据 | 10,151.88 | 13,364.25 | 11,214.41 | 10,356.77 | |
| 应付账款 | 37,183.81 | 25,212.75 | 25,471.09 | 30,871.39 | |
| 预收款项 | 7.75 | 134.16 | 145.82 | 65.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,115.79 | 792.28 | 1,136.44 | 713.80 | |
| 应交税费 | 4,663.69 | 4,157.02 | 2,841.91 | 3,276.01 | |
| 其他应付款(合计) | 976.24 | 2,274.58 | 2,845.43 | 6,963.20 | |
| 应付利息 | 457.68 | 1,464.37 | 2,334.12 | 1,626.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 518.56 | 810.22 | 511.30 | 5,336.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,400.00 | 35,583.72 | 52,326.23 | 39,867.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,099.16 | 106,118.77 | 118,081.32 | 116,215.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,900.00 | 115,400.00 | 101,100.00 | 113,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,413.28 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,413.28 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,702.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,749.51 | 9,805.73 | 9,849.42 | 9,893.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156,765.54 | 125,205.73 | 110,949.42 | 123,393.11 | |
| 负债合计 | 254,864.70 | 231,324.49 | 229,030.74 | 239,608.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | |
| 资本公积 | 94,385.44 | 94,385.44 | 94,385.44 | 94,385.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,984.00 | 1,669.94 | 1,669.94 | 1,669.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,050.25 | 42,638.00 | 37,213.10 | 34,110.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,037.74 | 174,311.44 | 168,886.54 | 165,784.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,037.74 | 174,311.44 | 168,886.54 | 165,784.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,902.44 | 405,635.94 | 397,917.28 | 405,392.41 | |
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