中国天楹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国天楹(000035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,366.53734,283.24291,837.74122,781.1987,221.33
收到的税费返还2,500.511,699.73801.964,337.463,031.92
收到的其他与经营活动有关的现金49,063.5737,414.9034,561.036,600.7672,213.75
经营活动现金流入小计1,346,930.60773,397.87327,200.73133,719.40162,467.00
购买商品、接受劳务支付的现金480,816.55227,144.38147,086.0236,561.4426,378.25
支付给职工以及为职工支付的现金549,909.10343,894.90125,538.2835,547.4726,918.21
支付的各项税费132,564.07101,934.8110,324.7825,336.2720,439.54
支付的其他与经营活动有关的现金34,519.2922,261.6723,101.9315,295.5757,467.50
经营活动现金流出小计1,197,809.01695,235.76306,051.01112,740.75131,203.50
经营活动产生的现金流量净额149,121.6078,162.1121,149.7220,978.6631,263.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63.86----9,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,598.93756.08--278.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,230.594,472.832,392.1662.8354.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119.64118.80-70.42----
收到的其他与投资活动有关的现金----767.19265.89--
投资活动现金流入小计14,013.025,347.703,088.939,607.2054.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228,162.76126,177.4475,038.8260,389.7951,887.71
投资所支付的现金78,298.0146,865.5024,272.579,013.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,206.7764,841.91------
支付的其他与投资活动有关的现金----245.942,143.08--
投资活动现金流出小计371,667.53237,884.8599,557.3271,546.7151,887.71
投资活动产生的现金流量净额-357,654.51-232,537.15-96,468.39-61,939.51-51,833.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,179.492,628.741,232.802,221.85288.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,459.142,059.14--2,221.85--
取得借款收到的现金607,524.77528,240.6320,500.0076,000.0028,501.00
发行债券收到的现金------15,694.60--
收到其他与筹资活动有关的现金209,232.40154,136.43126,497.3852,673.0037,605.61
筹资活动现金流入小计829,936.66685,005.80148,230.18146,589.4566,394.79
偿还债务支付的现金219,388.25167,510.6770,284.96115,528.97110,670.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,735.1446,638.9218,422.7518,788.3218,384.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,149.985,178.34--98.02--
支付其他与筹资活动有关的现金131,837.54129,100.1753,300.0059,755.006,271.02
筹资活动现金流出小计423,960.93343,249.77142,007.71194,072.29135,326.20
筹资活动产生的现金流量净额405,975.73341,756.036,222.47-47,482.84-68,931.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,252.95-2,092.574,208.1516.079.81
五、现金及现金等价物净增加额200,695.78185,288.41-64,888.05-88,427.62-89,491.31
加:期初现金及现金等价物余额30,730.2530,730.25337,081.37119,157.87126,263.33
六、期末现金及现金等价物余额231,426.03216,018.66272,193.3230,730.2536,772.02
附注
净利润--26,283.57--22,229.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,098.42--252.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,503.43--7,728.53--
无形资产摊销--37,308.98--13,244.73--
长期待摊费用摊销--1,653.85--1,344.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---251.06---22.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------91.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,964.20--14,249.99--
投资损失---4,522.92--73.61--
递延所得税资产减少---3,266.13---96.34--
递延所得税负债增加--2,021.18--22.78--
存货的减少---6,722.66--1,383.79--
经营性应收项目的减少---99,058.30---68,870.25--
经营性应付项目的增加--33,149.54--29,860.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------331.35--
经营活动产生现金流量净额--78,162.11--20,978.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,018.66--30,730.25--
现金的期初余额--30,730.25--119,157.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--185,288.41---88,427.62--
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