中国天楹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国天楹(000035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,282.10211,492.2799,140.19508,090.62283,791.92
收到的税费返还5,334.613,254.221,688.343,016.428,344.32
收到的其他与经营活动有关的现金17,182.7816,740.305,052.559,575.2728,940.86
经营活动现金流入小计344,799.49231,486.79105,881.08520,682.31321,077.11
购买商品、接受劳务支付的现金199,214.11130,320.8266,895.01325,149.02174,211.02
支付给职工以及为职工支付的现金91,356.2164,054.2139,848.05101,480.25106,480.56
支付的各项税费24,524.4019,374.8011,785.8531,439.5122,562.99
支付的其他与经营活动有关的现金22,912.2214,300.415,231.393,224.8017,689.05
经营活动现金流出小计338,006.95228,050.24123,760.30461,293.58320,943.62
经营活动产生的现金流量净额6,792.543,436.54-17,879.2159,388.74133.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,166.2422,527.124,300.0020.003,625.35
取得投资收益所收到的现金2.112.112.112,978.4967.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,811.233,818.579.451,687.841,786.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------5,101.04--
收到的其他与投资活动有关的现金----0.00964.08--
投资活动现金流入小计30,979.5726,347.804,311.56549.355,479.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,114.05107,196.9459,889.78382,340.22188,399.31
投资所支付的现金2,206.002,101.002,000.0039,205.7530,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------242.67--
支付的其他与投资活动有关的现金----12.042,699.57--
投资活动现金流出小计166,320.05109,297.9461,901.82424,002.87218,624.31
投资活动产生的现金流量净额-135,340.48-82,950.14-57,590.26-423,453.51-213,144.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00--4,160.42837.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,160.42837.07
取得借款收到的现金336,968.78336,086.62156,910.06392,421.14193,334.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金207,896.6931,300.0061,000.00194,543.71100,692.69
筹资活动现金流入小计544,865.47367,586.62217,910.06591,125.26294,864.41
偿还债务支付的现金235,273.05138,036.5099,490.89255,710.80152,956.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,388.0729,599.9021,548.3439,034.0049,614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------588.12--
支付其他与筹资活动有关的现金180,358.4688,273.1933,247.52181,481.69119,224.34
筹资活动现金流出小计441,019.59255,909.59154,286.74476,226.50321,794.89
筹资活动产生的现金流量净额103,845.88111,677.0463,623.32114,898.76-26,930.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,147.8111,825.37221.793,584.774,942.78
五、现金及现金等价物净增加额-23,554.2443,988.81-11,624.36-245,581.25-234,999.03
加:期初现金及现金等价物余额69,009.7569,009.7569,009.75314,591.00314,591.00
六、期末现金及现金等价物余额45,455.51112,998.5657,385.3969,009.7579,591.96
附注
净利润--18,254.93--12,161.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,999.39--7,464.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,602.42--20,512.03--
无形资产摊销--26,470.78--34,962.26--
长期待摊费用摊销--378.07--1,053.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.66--140.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------369.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,209.25--24,072.14--
投资损失--129.71--33,223.07--
递延所得税资产减少--816.53---1,775.73--
递延所得税负债增加---183.96--91.96--
存货的减少--853.89---13,066.26--
经营性应收项目的减少---28,857.84---85,220.63--
经营性应付项目的增加---40,574.88--22,263.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,231.50--
经营活动产生现金流量净额--3,436.54--59,388.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,998.56--69,009.75--
现金的期初余额--69,009.75--314,591.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,988.81---245,581.25--
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