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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,781.19 | 87,221.33 | 46,989.68 | 21,917.51 | |
| 收到的税费返还 | 4,337.46 | 3,031.92 | 1,822.61 | 776.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,600.76 | 72,213.75 | 25,804.13 | 3,886.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,719.40 | 162,467.00 | 74,616.42 | 26,580.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,561.44 | 26,378.25 | 14,394.88 | 4,853.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,547.47 | 26,918.21 | 17,234.40 | 9,667.46 | |
| 支付的各项税费 | 25,336.27 | 20,439.54 | 14,638.06 | 10,054.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,295.57 | 57,467.50 | 19,807.44 | 9,709.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,740.75 | 131,203.50 | 66,074.79 | 34,284.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,978.66 | 31,263.50 | 8,541.63 | -7,703.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.83 | 54.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 265.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,607.20 | 54.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,389.79 | 51,887.71 | 40,302.84 | 37,587.23 | |
| 投资所支付的现金 | 9,013.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,143.08 | -- | 42.47 | 41.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,546.71 | 51,887.71 | 40,345.30 | 37,628.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,939.51 | -51,833.21 | -40,345.30 | -37,628.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,221.85 | 288.18 | 319.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,221.85 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 28,501.00 | 14,001.00 | 12,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,367.60 | 37,605.61 | 37,605.61 | 37,605.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,589.45 | 66,394.79 | 51,926.26 | 49,606.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,528.97 | 110,670.44 | 79,117.81 | 65,744.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,788.32 | 18,384.74 | 14,781.49 | 7,392.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,755.00 | 6,271.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,072.29 | 135,326.20 | 93,899.30 | 73,136.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,482.84 | -68,931.41 | -41,973.04 | -23,530.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.07 | 9.81 | -4.23 | -3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,427.62 | -89,491.31 | -73,780.94 | -68,865.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,157.87 | 126,263.33 | 126,263.33 | 126,259.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,730.25 | 36,772.02 | 52,482.40 | 57,393.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,229.76 | -- | 9,103.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.09 | -- | 96.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,728.53 | -- | 3,294.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,244.73 | -- | 5,916.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,344.47 | -- | 1,550.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,249.99 | -- | 3,029.95 | -- | |
| 投资损失 | 73.61 | -- | -0.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.34 | -- | 47.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,383.79 | -- | -5,635.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,870.25 | -- | -29,638.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,860.80 | -- | 20,793.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -331.35 | -- | -16.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,978.66 | -- | 8,541.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,730.25 | -- | 52,482.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,157.87 | -- | 126,263.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,427.62 | -- | -73,780.94 | -- | |
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