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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,090.62 | 283,791.92 | 157,918.32 | 88,014.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,016.42 | 8,344.32 | 5,962.59 | 1,556.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,575.27 | 28,940.86 | 27,011.42 | 3,242.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,682.31 | 321,077.11 | 190,892.33 | 92,814.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,149.02 | 174,211.02 | 91,820.38 | 77,824.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,480.25 | 106,480.56 | 73,023.60 | 42,134.69 | |
| 支付的各项税费 | 31,439.51 | 22,562.99 | 15,701.92 | 10,931.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.80 | 17,689.05 | 7,677.97 | 3,990.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,293.58 | 320,943.62 | 188,223.87 | 134,880.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,388.74 | 133.49 | 2,668.46 | -42,066.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 3,625.35 | 3,922.26 | 3,402.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,978.49 | 67.26 | 65.89 | 51.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,687.84 | 1,786.89 | 13.22 | 4.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5,101.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 964.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 549.35 | 5,479.50 | 4,001.37 | 3,457.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,340.22 | 188,399.31 | 135,834.95 | 99,353.04 | |
| 投资所支付的现金 | 39,205.75 | 30,225.00 | 52,341.50 | 31,790.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -242.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,699.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 424,002.87 | 218,624.31 | 188,176.45 | 131,143.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,453.51 | -213,144.81 | -184,175.08 | -127,686.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,160.42 | 837.07 | 675.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,160.42 | 837.07 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 392,421.14 | 193,334.65 | 54,105.74 | 14,310.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,543.71 | 100,692.69 | 41,758.00 | 2,448.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,125.26 | 294,864.41 | 96,539.19 | 16,758.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,710.80 | 152,956.48 | 77,669.02 | 16,739.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,034.00 | 49,614.07 | 40,763.51 | 8,296.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,481.69 | 119,224.34 | 64,562.79 | 6,703.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,226.50 | 321,794.89 | 182,995.33 | 31,738.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,898.76 | -26,930.49 | -86,456.14 | -14,980.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,584.77 | 4,942.78 | -5,278.92 | -1,910.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,581.25 | -234,999.03 | -273,241.68 | -186,643.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,591.00 | 314,591.00 | 314,591.00 | 314,591.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,009.75 | 79,591.96 | 41,349.32 | 127,947.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,161.32 | -- | 12,146.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,464.84 | -- | 2,718.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,512.03 | -- | 8,702.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,962.26 | -- | 25,490.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,053.67 | -- | 732.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.50 | -- | -64.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -369.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,072.14 | -- | 6,276.86 | -- | |
| 投资损失 | 33,223.07 | -- | -62.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,775.73 | -- | -4,683.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.96 | -- | 4,682.19 | -- | |
| 存货的减少 | -13,066.26 | -- | -24,481.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,220.63 | -- | -38,418.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,263.03 | -- | 8,597.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,231.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,388.74 | -- | 2,668.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,009.75 | -- | 41,349.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,591.00 | -- | 314,591.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -245,581.25 | -- | -273,241.68 | -- | |
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