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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,719.26 | 76,192.50 | 45,525.12 | 10,170.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,976.52 | 4,305.78 | 3,549.71 | 1,040.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,427.96 | 5,238.68 | 2,476.82 | 6,738.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,123.74 | 85,736.96 | 51,551.65 | 17,949.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,420.01 | 28,364.84 | 15,242.22 | 4,714.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,158.12 | 12,025.14 | 7,491.67 | 4,095.02 | |
| 支付的各项税费 | 24,706.47 | 17,840.26 | 12,742.09 | 5,952.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,324.54 | 14,403.22 | 7,661.47 | 3,190.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,609.14 | 72,633.46 | 43,137.46 | 17,952.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,514.60 | 13,103.50 | 8,414.19 | -3.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.47 | 8.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.62 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,255.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,394.54 | 9.12 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,751.53 | 78,795.95 | 47,762.36 | 20,228.31 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 699.98 | 376.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,645.48 | 1,280.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 899.81 | 2,500.00 | -- | 7.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,096.82 | 83,276.48 | 48,138.77 | 20,235.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297.72 | -83,267.36 | -48,138.77 | -20,235.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,944.03 | 73,356.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,700.00 | 141,130.00 | 125,630.00 | 78,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | 29,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,176.54 | 47,295.77 | 47,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,820.57 | 261,781.80 | 172,730.00 | 107,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,382.38 | 144,270.05 | 112,755.75 | 65,474.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,772.98 | 14,084.49 | 9,342.35 | 4,734.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,754.92 | 15,447.02 | 15,333.00 | 32,563.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,910.28 | 173,801.56 | 137,431.09 | 102,772.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,910.29 | 87,980.24 | 35,298.91 | 4,957.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.49 | 2.65 | 18.94 | 1.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,739.10 | 17,819.04 | -4,406.74 | -15,280.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,418.77 | 19,418.77 | 19,420.03 | 19,418.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,157.87 | 37,237.81 | 15,013.29 | 4,138.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,489.44 | -- | 7,211.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,387.73 | -- | 437.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,182.45 | -- | 2,471.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,283.78 | -- | 4,325.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 933.10 | -- | 355.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -264.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,626.15 | -- | 7,445.46 | -- | |
| 投资损失 | -9.10 | -- | -0.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -463.50 | -- | -63.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,690.68 | -- | -1,231.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,399.57 | -- | -8,614.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,647.47 | -- | -3,949.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -267.92 | -- | 25.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,514.60 | -- | 8,414.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,157.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,418.77 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,013.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 19,420.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,739.10 | -- | -4,406.74 | -- | |
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