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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,240.26 | 32,168.17 | 19,574.71 | 7,692.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,790.57 | 2,672.79 | 317.24 | 247.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.38 | 11,854.12 | 10,224.06 | 9,940.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,717.21 | 46,695.08 | 30,116.01 | 17,880.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,862.26 | 8,908.21 | 6,330.45 | 4,878.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,044.40 | 6,378.64 | 3,983.36 | 1,688.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,171.68 | 10,905.82 | 8,784.49 | 5,978.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.20 | 4,597.17 | 2,401.52 | 1,884.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,952.53 | 30,789.84 | 21,499.82 | 14,429.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,764.67 | 15,905.24 | 8,616.20 | 3,451.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.30 | 33.67 | 19.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,300.00 | -- | -- | 1,473.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,333.30 | 16,033.67 | 16,019.00 | 17,473.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,601.63 | 31,839.34 | 26,551.47 | 13,621.77 | |
| 投资所支付的现金 | 510.00 | 510.00 | -- | 66,066.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,386.55 | 64,276.28 | 64,276.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,420.00 | 405.00 | 405.00 | 3,782.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,918.18 | 97,030.61 | 91,232.74 | 83,469.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,584.89 | -80,996.95 | -75,213.74 | -65,996.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,900.00 | 92,100.00 | 64,300.00 | 64,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.00 | 10,056.77 | 9,909.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,100.00 | 102,156.77 | 74,209.07 | 64,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,434.52 | 33,825.00 | 5,525.00 | 3,525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,503.97 | 6,754.49 | 3,317.57 | 715.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,489.10 | 8,119.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,938.49 | 51,068.59 | 16,961.98 | 4,240.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,161.51 | 51,088.18 | 57,247.09 | 60,059.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,658.70 | -14,003.53 | -9,350.46 | -2,485.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,669.89 | 29,669.89 | 29,669.89 | 36,878.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,011.19 | 15,666.37 | 20,319.44 | 34,393.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,819.52 | -- | 6,668.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.93 | -- | 290.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,115.08 | -- | 1,520.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,380.23 | -- | 3,254.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.73 | -- | -836.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.58 | -- | 46.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,185.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,048.60 | -- | 4,342.94 | -- | |
| 投资损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.73 | -- | -563.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 296.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,162.39 | -- | -891.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,076.79 | -- | -5,549.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,697.31 | -- | 406.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -158.96 | -- | -71.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,764.67 | -- | 8,616.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,011.19 | -- | 20,319.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,669.89 | -- | 29,669.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,658.70 | -- | -9,350.46 | -- | |
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