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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,265,718.96 | 1,643,571.22 | 1,097,470.70 | 500,843.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,910.15 | 2,371.50 | 1,397.87 | 771.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,794.53 | 31,641.69 | 26,295.51 | 43,612.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,280,423.64 | 1,677,584.41 | 1,125,164.08 | 545,227.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,208.10 | 569,540.76 | 422,557.61 | 205,073.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 891,562.38 | 695,040.99 | 456,973.22 | 217,009.80 | |
| 支付的各项税费 | 205,819.18 | 160,566.35 | 95,532.44 | 47,244.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,176.96 | 47,577.81 | 22,257.74 | 33,472.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,979,766.62 | 1,472,725.91 | 997,321.01 | 502,800.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,657.02 | 204,858.50 | 127,843.07 | 42,427.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,699.24 | 3,504.96 | 1,141.81 | 2,676.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,037.67 | 717.15 | 478.10 | 3,809.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,401.02 | 1,125.05 | 479.10 | 5,226.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,618.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,756.76 | 5,347.17 | 2,099.01 | 11,712.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352,196.70 | 279,498.24 | 152,804.10 | 69,370.62 | |
| 投资所支付的现金 | 38,987.58 | 10,153.04 | 7,326.09 | 31,089.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,072.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 431,606.66 | 289,651.28 | 160,130.18 | 100,459.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,849.90 | -284,304.11 | -158,031.17 | -88,746.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,035.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,035.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 676,793.81 | 554,084.39 | 435,499.62 | 164,801.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,712.11 | 119,573.58 | 113,629.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,541.54 | 673,657.97 | 549,128.87 | 164,801.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,833.71 | 351,469.56 | 300,052.36 | 49,645.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,249.64 | 88,260.37 | 62,629.48 | 30,014.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,577.03 | -- | -- | 656.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,564.82 | 157,169.47 | 170,179.02 | 62,329.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,648.17 | 596,899.40 | 532,860.87 | 141,988.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,893.37 | 76,758.57 | 16,268.00 | 22,812.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,351.21 | 761.54 | 511.71 | -1,711.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,650.73 | -1,925.50 | -13,408.38 | -25,217.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,535.51 | 276,535.51 | 276,535.51 | 276,535.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,884.78 | 274,610.00 | 263,127.12 | 251,317.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,850.21 | -- | 35,088.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,318.15 | -- | 2,698.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,458.22 | -- | 52,411.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94,020.40 | -- | 47,046.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,811.52 | -- | 1,443.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,653.61 | -- | 10.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,451.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,284.29 | -- | 43,962.40 | -- | |
| 投资损失 | -5,605.80 | -- | -1,998.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,633.97 | -- | 3,621.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,469.91 | -- | 1,793.42 | -- | |
| 存货的减少 | -12,669.56 | -- | -4,126.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,665.65 | -- | -31,459.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,893.57 | -- | -22,649.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 300,657.02 | -- | 127,843.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,884.78 | -- | 263,127.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,535.51 | -- | 276,535.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,650.73 | -- | -13,408.38 | -- | |
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