| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,677.37 | 18,470.56 | 12,150.54 | -- |
| 收到的税费返还 | 2,341.09 | 2,609.59 | 2,171.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 986.78 | 12,075.58 | 9,898.97 | 0.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,005.24 | 33,155.73 | 24,221.28 | 0.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,456.36 | 4,878.32 | 11,146.42 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,437.94 | 3,222.12 | 2,104.69 | 68.04 |
| 支付的各项税费 | 3,579.17 | 3,367.02 | 2,271.76 | 0.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.87 | 2,826.08 | 892.78 | 388.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,660.34 | 14,293.54 | 16,415.65 | 456.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,344.90 | 18,862.19 | 7,805.63 | -456.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,228.90 | 0.01 | 488.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,229.08 | 0.01 | 488.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,663.72 | 51,127.28 | 16,571.41 | -- |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,663.72 | 51,127.28 | 16,571.41 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,434.64 | -51,127.27 | -16,082.51 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 56,100.01 | 56,100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,325.00 | 39,025.00 | 23,525.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,492.01 | 95,125.00 | 23,525.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 36,750.00 | 28,350.00 | 13,350.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,076.21 | 3,235.84 | 1,389.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,898.23 | 2,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,724.43 | 34,385.84 | 14,739.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,767.58 | 60,739.16 | 8,785.72 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,677.83 | 28,474.09 | 508.84 | -456.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,992.06 | 27,527.85 | 26,500.06 | 1,027.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,669.89 | 56,001.94 | 27,008.90 | 571.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,501.59 | -- | 6,042.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 424.55 | -- | 329.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,833.68 | -- | 1,333.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,564.16 | -- | 1,286.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.22 | -- | 10.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,488.36 | -- | 2,392.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -707.23 | -- | -50.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,369.18 | -- | -2,846.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,611.33 | -- | -6,511.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,543.72 | -- | 5,859.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -80.00 | -- | -40.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,344.90 | -- | 7,805.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,669.89 | -- | 27,008.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,992.06 | -- | 26,500.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,677.83 | -- | 508.84 | -- |
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