| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,751.75 | 42,777.70 | 27,362.76 | 10,930.13 |
| 收到的税费返还 | 4,808.15 | 3,860.63 | 1,940.81 | 886.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.55 | 3,787.23 | 2,053.35 | 802.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,063.45 | 50,425.56 | 31,356.92 | 12,618.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,473.22 | 15,390.71 | 12,478.41 | 5,033.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,001.87 | 8,115.60 | 5,335.60 | 3,469.85 |
| 支付的各项税费 | 12,988.65 | 9,590.23 | 6,635.15 | 3,774.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,052.19 | 8,582.65 | 2,812.94 | 734.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,515.92 | 41,679.18 | 27,262.10 | 13,012.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,547.53 | 8,746.38 | 4,094.83 | -394.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,471.50 | 8,113.50 | 5,601.50 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,751.16 | 8,113.50 | 5,601.50 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,011.97 | 46,383.32 | 31,147.87 | 12,631.25 |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 70,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 588.12 | 3,349.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,600.09 | 119,732.92 | 31,147.87 | 12,631.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,848.94 | -111,619.42 | -25,546.37 | -11,631.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 165,300.00 | 95,261.00 | 76,880.00 | 61,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | 29,880.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,687.79 | 37,835.00 | -- | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,867.79 | 162,976.00 | 76,880.00 | 62,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,200.00 | 50,000.00 | 44,800.00 | 58,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,129.45 | 6,755.28 | 4,600.25 | 2,057.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,825.53 | 13,666.71 | 10,291.71 | 28.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,154.98 | 70,422.00 | 59,691.97 | 60,386.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,712.81 | 92,554.00 | 17,188.03 | 1,993.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.82 | -0.21 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -592.42 | -10,319.25 | -4,263.51 | -10,031.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,011.19 | 20,011.19 | 20,011.19 | 20,011.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,418.77 | 9,691.94 | 15,747.68 | 9,979.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,172.45 | -- | 7,197.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 358.87 | -- | 532.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,213.00 | -- | 1,874.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,365.44 | -- | 4,278.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 453.21 | -- | 175.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -371.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,381.01 | -- | 5,129.58 | -- |
| 投资损失 | -0.06 | -- | -0.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.81 | -- | 17.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 92.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,436.99 | -- | -121.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54,039.50 | -- | -6,414.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,844.99 | -- | -8,701.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -483.80 | -- | 126.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,547.53 | -- | 4,094.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,418.77 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 20,011.19 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,747.68 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 20,011.19 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -592.42 | -- | -4,263.51 | -- |
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