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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,021,666.43 | 1,728,513.46 | 1,219,512.51 | 580,603.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,792.28 | 3,616.37 | 2,539.97 | 788.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,804.05 | 21,036.34 | 17,852.76 | 49,289.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,034,262.75 | 1,753,166.16 | 1,239,905.24 | 630,681.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,658.62 | 646,168.00 | 470,245.17 | 270,096.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 829,255.51 | 704,881.44 | 492,780.11 | 236,911.94 | |
| 支付的各项税费 | 183,662.85 | 168,477.25 | 113,644.05 | 51,754.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,211.70 | 19,755.41 | 18,885.23 | 20,149.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,781,788.68 | 1,539,282.10 | 1,095,554.56 | 578,912.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,474.07 | 213,884.06 | 144,350.68 | 51,768.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,743.89 | 6,408.20 | 4,343.80 | 15.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,074.68 | 7,336.79 | 4,891.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,661.51 | 3,906.97 | 3,898.74 | 2,811.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 741,030.85 | -- | 1.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,121.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 819,632.79 | 17,651.96 | 13,135.34 | 2,826.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,831.91 | 250,752.06 | 168,707.81 | 74,674.07 | |
| 投资所支付的现金 | 39,926.90 | 10,624.35 | 4,283.05 | 3,417.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,189.54 | -- | -- | 2,100.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,290.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,238.52 | 261,376.41 | 172,990.85 | 80,191.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 470,394.28 | -243,724.45 | -159,855.51 | -77,365.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,387.06 | 2,999.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,387.06 | 2,999.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 549,447.01 | 457,683.04 | 358,586.23 | 112,868.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,582.47 | 107,266.54 | 109,439.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,416.54 | 567,949.48 | 468,025.77 | 112,868.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 957,217.81 | 427,744.79 | 378,658.74 | 70,077.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,674.61 | 77,180.85 | 54,555.76 | 30,090.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,382.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243,796.99 | 58,851.68 | 44,091.68 | 9,769.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,289,689.41 | 563,777.33 | 477,306.17 | 109,938.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,272.87 | 4,172.16 | -9,280.41 | 2,930.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,889.26 | -2,672.47 | -1,524.01 | -8,786.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,706.22 | -28,340.70 | -26,309.25 | -31,452.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,884.78 | 230,884.78 | 230,884.78 | 230,884.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,591.00 | 202,544.08 | 204,575.53 | 199,432.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,804.66 | -- | 44,775.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,212.33 | -- | 2,283.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,954.65 | -- | 57,617.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73,832.22 | -- | 46,982.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,163.86 | -- | 610.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,033.23 | -- | -618.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,210.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,929.11 | -- | 45,082.69 | -- | |
| 投资损失 | -46,059.14 | -- | -4,148.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 706.40 | -- | -1,667.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,084.38 | -- | 1,060.35 | -- | |
| 存货的减少 | -8,440.11 | -- | -5,234.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,942.97 | -- | -22,464.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -526.44 | -- | -34,973.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26,328.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252,474.07 | -- | 144,350.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,591.00 | -- | 204,575.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,884.78 | -- | 230,884.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,706.22 | -- | -26,309.25 | -- | |
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