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| 中国天楹(000035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,925.77 | 18,832.78 | 24,263.52 | 16,015.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,845.26 | 20,014.50 | 19,771.59 | 18,023.75 | |
| 应收票据 | 35.00 | -- | 92.09 | 40.00 | |
| 应收账款 | 16,810.26 | 20,014.50 | 19,679.50 | 17,983.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,113.16 | 5,491.10 | 6,687.07 | 5,813.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,611.06 | 1,922.12 | 1,987.79 | 1,590.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,611.06 | 1,922.12 | 1,987.79 | 1,590.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,433.24 | 6,375.68 | 7,117.48 | 7,577.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,980.87 | 13,584.73 | 12,435.16 | 12,663.24 | |
| 流动资产合计 | 78,909.36 | 66,220.91 | 72,262.59 | 61,684.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 85,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,537.02 | 11,554.21 | 11,571.14 | 11,827.33 | |
| 长期股权投资 | 513.47 | 70,510.08 | 510.10 | 510.02 | |
| 投资性房地产 | 25,347.67 | 24,976.66 | 24,976.66 | 24,976.66 | |
| 在建工程(合计) | 110,595.98 | 76,610.86 | 57,332.49 | 93,912.29 | |
| 在建工程 | 110,595.98 | 76,610.86 | 57,332.49 | 93,912.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,506.71 | 105,010.56 | 108,057.23 | 71,002.14 | |
| 固定资产净额 | 103,506.71 | 105,010.56 | 108,057.23 | 71,002.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 174,574.80 | 175,610.69 | 176,873.24 | 177,861.07 | |
| 开发支出 | 3,197.17 | 2,983.23 | 2,227.54 | 2,227.54 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,101.27 | 1,808.66 | 1,304.11 | 1,387.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,237.86 | 1,197.71 | 1,217.09 | 1,227.80 | |
| 其他非流动资产 | 328.12 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 非流动资产合计 | 520,940.07 | 470,302.66 | 384,109.60 | 384,972.39 | |
| 资产总计 | 599,849.43 | 536,523.57 | 456,372.19 | 446,656.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,800.00 | 64,800.00 | 27,800.00 | 29,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,219.66 | 41,495.10 | 38,398.47 | 45,712.13 | |
| 应付票据 | 9,423.20 | 10,915.84 | 9,792.34 | 7,821.46 | |
| 应付账款 | 45,796.46 | 30,579.27 | 28,606.14 | 37,890.67 | |
| 预收款项 | 75.52 | 15.38 | 19.26 | 427.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,390.80 | 1,607.24 | 1,434.69 | 1,323.19 | |
| 应交税费 | 7,278.10 | 4,502.70 | 3,215.77 | 3,353.28 | |
| 其他应付款(合计) | 6,814.48 | 20,837.71 | 4,924.72 | 1,476.72 | |
| 应付利息 | 1,469.13 | 448.68 | 695.22 | 796.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,345.35 | 20,389.03 | 4,229.50 | 679.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,909.13 | 49,429.21 | 35,600.00 | 27,500.00 | |
| 其他流动负债 | 31,840.75 | 31,323.25 | 30,805.75 | 30,288.25 | |
| 流动负债合计 | 215,328.45 | 214,010.60 | 142,198.67 | 139,381.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,220.00 | 84,400.00 | 92,200.00 | 89,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 54,021.59 | 20,537.23 | 8,411.14 | 8,413.00 | |
| 长期应付款 | 54,021.59 | 20,537.23 | 8,411.14 | 8,413.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,795.50 | 5,702.75 | 5,702.75 | 5,702.75 | |
| 长期递延收益 | 14,237.72 | 13,318.75 | 15,624.35 | 14,706.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 178,274.81 | 123,958.73 | 121,938.23 | 118,622.35 | |
| 负债合计 | 393,603.25 | 337,969.32 | 264,136.90 | 258,003.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,618.06 | 35,617.41 | 35,618.06 | 35,618.06 | |
| 资本公积 | 94,412.63 | 94,385.44 | 94,385.44 | 94,385.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.79 | 2.51 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,772.60 | 3,984.00 | 3,984.00 | 3,984.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,434.09 | 64,564.90 | 58,247.80 | 54,665.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,246.17 | 198,554.25 | 192,235.30 | 188,653.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,246.17 | 198,554.25 | 192,235.30 | 188,653.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 599,849.43 | 536,523.57 | 456,372.19 | 446,656.52 | |
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