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| 中联重科(000157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,353,535.05 | 1,555,327.46 | 1,630,820.46 | 1,689,224.83 | |
| 交易性金融资产 | 1,564.69 | -- | 487.75 | 393.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 118,607.74 | 156,744.35 | 200,395.61 | 149,810.00 | |
| 应收账款 | 2,974,450.93 | 3,105,669.38 | 3,157,896.06 | 3,163,820.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,719.78 | 36,912.44 | 43,197.10 | 44,146.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,317.51 | 1,326.02 | 267.51 | 267.51 | |
| 其他应收款 | 141,011.38 | 122,334.01 | 156,457.68 | 154,188.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,408,290.31 | 1,427,761.33 | 1,340,411.69 | 1,302,375.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,264,526.69 | 1,340,831.91 | 1,403,211.29 | 1,276,878.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 160,461.14 | 145,786.17 | 143,209.99 | 146,923.89 | |
| 流动资产合计 | 7,458,485.22 | 7,892,693.07 | 8,076,355.15 | 7,928,029.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,103.64 | 52,896.03 | 147,470.75 | 47,118.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 259,360.82 | 258,565.66 | 263,147.01 | 377,620.08 | |
| 长期股权投资 | 20,845.46 | 21,983.16 | 22,516.60 | 22,058.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 72,017.06 | 74,528.54 | 78,355.12 | 71,509.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 780,003.34 | 744,626.91 | 752,279.58 | 745,829.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 463,993.44 | 459,310.71 | 460,037.32 | 464,983.70 | |
| 开发支出 | 9,326.53 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 203,252.35 | 206,390.45 | 201,109.79 | 196,042.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,375.47 | 256.21 | 275.91 | 295.62 | |
| 递延所得税资产 | 85,538.67 | 85,139.03 | 77,301.63 | 71,599.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | 16,291.46 | -- | 1,232.29 | |
| 非流动资产合计 | 1,913,816.78 | 1,919,988.15 | 2,002,493.72 | 1,998,288.80 | |
| 资产总计 | 9,372,302.00 | 9,812,681.21 | 10,078,848.87 | 9,926,318.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 781,855.87 | 900,959.38 | 960,114.78 | 705,089.53 | |
| 交易性金融负债 | 4,126.82 | 1,583.64 | 361.98 | 41.63 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 567,440.25 | 594,120.24 | 561,243.74 | 590,303.91 | |
| 应付账款 | 639,305.51 | 858,798.06 | 900,210.92 | 839,688.74 | |
| 预收款项 | 77,875.13 | 83,421.70 | 91,448.68 | 90,431.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,796.22 | 14,344.94 | 15,465.52 | 16,824.11 | |
| 应交税费 | 35,810.44 | 28,374.91 | 25,165.53 | 32,558.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,364.49 | 59,497.86 | 42,993.81 | 45,790.36 | |
| 应付股利 | 843.18 | 7,228.55 | 38,648.57 | 118.80 | |
| 其他应付款 | 323,099.78 | 372,619.22 | 452,706.27 | 432,534.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,312.69 | 436,213.25 | 511,951.43 | 284,411.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,018,265.75 | 3,357,161.76 | 3,600,311.23 | 3,037,793.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 645,305.46 | 781,321.98 | 742,584.94 | 1,005,641.36 | |
| 应付债券 | 1,542,825.53 | 1,529,310.81 | 1,504,313.36 | 1,616,520.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35,536.02 | 29,252.73 | 49,849.09 | 59,445.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43,915.20 | 58,697.02 | 56,438.15 | 56,226.91 | |
| 长期递延收益 | 25,543.56 | 25,464.97 | 25,227.30 | 25,166.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | 16.80 | 142.24 | 264.71 | |
| 非流动负债合计 | 2,293,125.76 | 2,424,064.30 | 2,378,555.09 | 2,763,265.31 | |
| 负债合计 | 5,311,391.51 | 5,781,226.06 | 5,978,866.32 | 5,801,058.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 766,413.23 | 770,595.41 | 770,595.41 | 770,595.41 | |
| 资本公积 | 1,306,549.47 | 1,315,250.15 | 1,315,250.15 | 1,315,250.15 | |
| 减：库存股 | -- | 12,760.36 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -78,956.63 | -66,910.74 | -33,338.66 | -40,417.29 | |
| 专项储备 | 1,124.51 | 1,612.16 | 1,617.82 | 538.84 | |
| 盈余公积 | 291,718.22 | 290,621.87 | 290,621.87 | 290,621.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,706,811.25 | 1,647,741.05 | 1,668,577.60 | 1,699,755.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,993,660.04 | 3,946,149.54 | 4,013,324.18 | 4,036,344.07 | |
| 少数股东权益 | 67,250.45 | 85,305.61 | 86,658.37 | 88,915.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,060,910.49 | 4,031,455.15 | 4,099,982.55 | 4,125,259.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,372,302.00 | 9,812,681.21 | 10,078,848.87 | 9,926,318.37 | |
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