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中联重科(000157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 819,368.64 | 978,746.12 | 1,116,517.94 | 1,215,820.31 | |
交易性金融资产 | 13,246.44 | 1,467.28 | 2,195.72 | 188.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,231,322.02 | -- | -- | 3,062,728.42 | |
应收票据 | 219,695.20 | 246,506.69 | 180,184.59 | 91,298.72 | |
应收账款 | 3,011,626.82 | 3,103,655.30 | 3,058,077.33 | 2,971,429.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 38,088.63 | 38,351.71 | 38,647.10 | 35,020.68 | |
其他应收款(合计) | 119,624.07 | -- | -- | 123,592.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,317.51 | 1,317.51 | 1,317.51 | 1,317.51 | |
其他应收款 | 118,306.56 | 128,896.41 | 122,796.50 | 122,275.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,277,007.17 | 1,397,529.49 | 1,425,054.51 | 1,506,487.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,221,241.24 | 1,261,253.01 | 1,334,940.75 | 1,279,612.17 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 172,078.80 | 160,032.11 | 142,251.30 | 157,119.80 | |
流动资产合计 | 6,891,977.01 | 7,317,755.64 | 7,421,983.25 | 7,380,570.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 140,721.44 | 20,832.52 | 21,403.50 | 17,952.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 192,473.61 | 227,111.66 | 204,156.43 | 245,692.02 | |
长期股权投资 | 60,354.14 | 26,774.87 | 26,006.02 | 21,360.31 | |
投资性房地产 | 6,334.47 | 6,564.81 | 6,538.57 | -- | |
在建工程(合计) | 61,809.06 | -- | -- | 75,566.37 | |
在建工程 | 61,809.06 | 74,360.92 | 79,235.51 | 75,566.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 745,092.89 | -- | -- | 764,204.43 | |
固定资产净额 | 745,092.89 | 757,795.68 | 770,930.30 | 764,204.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 479,293.92 | 490,158.22 | 492,781.49 | 461,889.26 | |
开发支出 | 9,038.79 | 11,745.26 | 11,486.39 | 10,632.18 | |
商誉 | 211,646.97 | 213,948.71 | 211,934.33 | 207,398.15 | |
长期待摊费用 | 1,565.59 | 1,365.58 | 1,363.23 | 1,420.53 | |
递延所得税资产 | 113,718.29 | 114,447.17 | 112,846.36 | 99,074.74 | |
其他非流动资产 | 76.17 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | |
非流动资产合计 | 2,022,125.33 | 1,948,105.39 | 1,941,682.13 | 1,912,190.21 | |
资产总计 | 8,914,102.35 | 9,265,861.02 | 9,363,665.38 | 9,292,761.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 491,154.31 | 575,866.24 | 629,083.32 | 622,752.99 | |
交易性金融负债 | 481.64 | 159.09 | 156.69 | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,219,080.92 | -- | -- | 1,258,298.54 | |
应付票据 | 560,128.04 | 617,465.92 | 585,061.47 | 615,018.41 | |
应付账款 | 658,952.88 | 696,511.39 | 716,575.70 | 643,280.12 | |
预收款项 | 77,417.30 | 77,926.49 | 84,023.74 | 85,128.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,225.21 | 12,178.92 | 12,926.51 | 10,075.04 | |
应交税费 | 39,930.54 | 35,751.60 | 31,103.14 | 20,687.71 | |
其他应付款(合计) | 331,326.51 | -- | -- | 300,650.20 | |
应付利息 | 16,329.99 | 66,023.90 | 42,210.89 | 46,256.73 | |
应付股利 | -- | 2,490.69 | 114,961.98 | 843.18 | |
其他应付款 | 314,996.52 | 336,995.36 | 319,456.94 | 253,550.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 322,836.30 | 335,382.17 | 326,463.98 | 839,285.11 | |
其他流动负债 | 182,672.76 | 407,200.00 | 589,200.00 | -- | |
流动负债合计 | 2,689,921.02 | 3,164,913.79 | 3,451,855.45 | 3,137,107.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,009,956.45 | 824,027.32 | 637,643.06 | 521,879.71 | |
应付债券 | 1,298,496.08 | 1,295,383.45 | 1,293,088.42 | 1,540,074.55 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,397.51 | -- | -- | 25,154.37 | |
长期应付款 | 23,397.51 | 23,309.32 | 30,384.92 | 25,154.37 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 53,712.76 | 53,864.85 | 52,984.51 | 44,248.70 | |
长期递延收益 | 32,599.55 | 33,027.02 | 30,740.28 | 25,579.79 | |
其他非流动负债 | 26,522.93 | 33,192.37 | 33,192.37 | -- | |
非流动负债合计 | 2,444,685.28 | 2,262,804.34 | 2,078,033.57 | 2,156,937.11 | |
负债合计 | 5,134,606.29 | 5,427,718.12 | 5,529,889.02 | 5,294,044.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 766,413.23 | 766,413.23 | 766,413.23 | 766,413.23 | |
资本公积 | 1,269,407.12 | 1,262,737.68 | 1,262,737.68 | 1,306,549.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -146,161.87 | -96,489.62 | -95,359.37 | -76,818.83 | |
专项储备 | 1,500.06 | 1,747.47 | 1,686.26 | 1,152.76 | |
盈余公积 | 293,841.88 | 291,718.22 | 291,718.22 | 291,718.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,496,355.85 | 1,511,620.83 | 1,508,197.05 | 1,640,778.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,681,356.27 | 3,737,747.80 | 3,735,393.05 | 3,929,793.72 | |
少数股东权益 | 98,139.78 | 100,395.10 | 98,383.31 | 68,922.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,779,496.05 | 3,838,142.90 | 3,833,776.37 | 3,998,716.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,914,102.35 | 9,265,861.02 | 9,363,665.38 | 9,292,761.07 |
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