上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中联重科(000157) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,742,820,169 | 2,119,274,525 | 9,351,773,663 | 6,741,244,180 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,030,760 | 3,777,567 | 31,619,760 | 11,987,306 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,118,807,077 | 2,123,052,092 | 9,383,393,423 | 6,753,231,486 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,348,178,141 | 2,277,833,387 | 7,370,986,924 | 5,528,225,179 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,052,574 | 243,895,171 | 574,128,482 | 401,897,688 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 335,310,733 | 160,333,132 | 428,318,679 | 351,169,967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,996,202 | 120,944,177 | 550,042,979 | 321,029,057 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,374,537,650 | 2,803,005,867 | 8,923,477,063 | 6,602,321,892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,730,573 | -679,953,775 | 459,916,360 | 150,909,594 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 211,518,600 | 211,118,600 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 690,664 | 888,049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,152,239 | 539,800 | 80,765,337 | 76,326,057 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,239,362 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,391,602 | 539,800 | 292,974,601 | 288,332,706 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 346,377,728 | 106,035,999 | 509,968,520 | 204,395,083 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 539,614,953 | 383,629,232 | 0 | 56,100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 224,772,200 |
| 投资活动现金流出小计 | 925,992,680 | 489,665,231 | 780,342,903 | 485,267,283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878,601,079 | -489,125,431 | -487,368,302 | -196,934,577 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 1,988,198,234 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,675,956,303 | 1,131,037,890 | 1,292,713,885 | 839,625,137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 896,400,000 | 665,222,057 | 658,154,283 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,664,154,537 | 2,027,437,890 | 1,958,285,942 | 1,498,129,420 |
| 偿还债务所支付的现金 | 921,183,269 | 496,632,252 | 1,070,906,214 | 805,155,363 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 226,960,000 | 196,960,000 | 712,411,888 | 635,222,057 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238,679,524 | 718,016,839 | 1,869,836,647 | 1,507,155,076 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,425,475,013 | 1,309,421,051 | 88,449,295 | -9,025,656 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,076,202 | 0 | -897,428 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,287,067,159 | 140,341,845 | 60,099,925 | -55,050,639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 902,248,391 | 0 | 1,333,586,393 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,475,004 | 0 | -2,498,633 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 80,656,529 | 0 | 70,428,552 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 68,882,172 | 0 | 82,904,209 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,022,137 | 0 | 13,621,978 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 203,853 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,527,568 | 0 | 27,340,867 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 93,245,369 | 0 | 63,931,058 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,950,127 | 0 | -12,489,779 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,105,770,003 | 0 | -847,282,677 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,510,896,135 | 0 | -1,534,772,223 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,245,103,529 | 0 | 1,308,524,166 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -255,730,573 | -679,953,775 | 459,916,360 | 150,909,594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,337,494,622 | 0 | 1,050,427,463 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,050,427,463 | 0 | 990,327,538 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,287,067,159 | 140,341,845 | 60,099,925 | -55,050,639 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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