中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,210,757.63817,205.972,905,236.292,202,431.761,372,329.84
收到的税费返还30,137.601,862.6932,060.9724,357.2412,223.37
收到的其他与经营活动有关的现金67,093.7959,911.8388,512.2961,356.8855,236.71
经营活动现金流入小计2,307,989.02878,980.493,025,809.552,288,145.881,439,789.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,531,124.92418,009.801,838,832.241,449,136.53924,893.98
支付给职工以及为职工支付的现金161,728.5454,386.00248,813.13165,535.15108,096.90
支付的各项税费112,369.4030,391.55172,876.00156,512.2387,331.23
支付的其他与经营活动有关的现金145,257.99189,465.12258,876.25211,589.13159,998.21
经营活动现金流出小计1,950,480.84692,252.472,519,397.631,982,773.051,280,320.32
经营活动产生的现金流量净额357,508.18186,728.01506,411.92305,372.83159,469.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,395,219.31292,543.603,105,169.851,781,660.001,246,011.00
取得投资收益所收到的现金17,233.43170.1350,482.7442,250.7923,500.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,502.0752.169,776.998,601.982,555.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,509.05------
收到的其他与投资活动有关的现金--19,090.29--30,259.0315,200.83
投资活动现金流入小计1,418,954.80313,365.233,165,429.581,862,771.791,287,267.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,647.544,636.4253,055.0738,226.8019,211.78
投资所支付的现金1,744,321.87752,574.393,850,684.962,121,178.241,492,228.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,570.73--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,544.08--20,590.41178.00178.00
投资活动现金流出小计1,805,084.22757,210.813,924,330.442,159,583.041,511,618.31
投资活动产生的现金流量净额-386,129.42-443,845.58-758,900.86-296,811.25-224,350.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,821.90--4,313.46512.20512.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----639.60512.20512.20
取得借款收到的现金2,037,171.61752,791.671,666,892.62819,111.98653,897.37
发行债券收到的现金----449,400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----104,152.25----
筹资活动现金流入小计2,052,993.50752,791.672,224,758.33819,624.18654,409.57
偿还债务支付的现金1,993,974.72519,002.981,425,674.72768,235.60533,257.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,534.5137,724.75274,668.38194,816.5349,063.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,119.501,120.001,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金217,229.25--114,176.75423.12--
筹资活动现金流出小计2,285,738.48556,727.731,814,519.86963,475.26582,321.29
筹资活动产生的现金流量净额-232,744.98196,063.94410,238.47-143,851.0872,088.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响437.781,991.192,869.64-4,601.90586.84
五、现金及现金等价物净增加额-260,928.44-59,062.43160,619.17-139,891.407,794.31
加:期初现金及现金等价物余额875,432.78714,813.62714,813.62714,813.62714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额614,504.34655,751.19875,432.78574,922.22722,607.93
附注
净利润257,058.35--195,663.08--85,326.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,525.47--36,913.46--17,578.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,565.09--58,487.27--25,600.22
无形资产摊销12,797.35--25,167.20--12,685.73
长期待摊费用摊销350.59--807.01--136.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-195.36---430.30---166.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-35,491.39---3,264.80---1,721.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用35,684.39--155,205.75--79,988.31
投资损失-25,668.61---87,109.70---32,083.97
递延所得税资产减少13,107.54--8,238.65---719.65
递延所得税负债增加3,156.17---5,588.36--687.68
存货的减少-80,509.77---84,827.12--125,017.31
经营性应收项目的减少-192,058.40---35,643.64---310,962.19
经营性应付项目的增加293,942.88--242,793.43--158,102.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额357,508.18--506,411.92--159,469.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额614,504.34--875,432.78--722,607.93
现金的期初余额875,432.78--714,813.62--714,813.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-260,928.44--160,619.17--7,794.31
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