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中联重科(000157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,870.13 | 5,038,581.99 | 3,565,131.23 | 2,595,290.30 | 1,177,732.24 |
收到的税费返还 | 126,858.06 | 196,938.71 | 169,798.37 | 109,496.33 | 48,154.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,173.75 | 405,766.09 | 327,626.55 | 315,883.81 | 232,326.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,170,122.39 | 5,641,286.78 | 4,062,556.15 | 3,020,670.44 | 1,458,212.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,744.03 | 4,125,567.63 | 2,868,911.11 | 2,154,398.93 | 1,068,953.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,181.75 | 529,412.57 | 390,519.87 | 263,113.79 | 139,338.07 |
支付的各项税费 | 49,454.49 | 262,144.03 | 183,997.28 | 140,575.40 | 68,261.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,039.07 | 411,722.16 | 483,140.90 | 352,338.83 | 150,332.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,139,419.34 | 5,370,031.60 | 3,948,332.38 | 2,927,552.99 | 1,429,615.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,703.05 | 271,255.17 | 114,223.77 | 93,117.45 | 28,597.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,754.92 | 909,431.75 | 687,617.81 | 500,880.91 | 213,887.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,299.49 | 10,458.57 | 5,249.71 | 3,801.11 | 1,651.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.99 | 9,715.09 | 3,102.54 | 2,833.42 | 78.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,106.01 | 32,994.31 |
投资活动现金流入小计 | 33,623.40 | 929,605.41 | 695,970.07 | 521,621.45 | 248,611.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,751.66 | 190,002.87 | 122,489.44 | 93,446.71 | 18,624.53 |
投资所支付的现金 | 8,023.87 | 720,137.66 | 683,928.41 | 482,172.66 | 352,193.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,956.54 | 47,305.06 | 48,710.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,732.06 | 957,445.58 | 855,128.36 | 575,619.37 | 370,818.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,108.66 | -27,840.17 | -159,158.29 | -53,997.92 | -122,207.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 38,721.32 | 38,721.32 | 35,370.57 | 34,826.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38,721.32 | 38,721.32 | 35,370.57 | 34,826.88 |
取得借款收到的现金 | 305,674.62 | 1,653,838.31 | 1,438,945.58 | 1,057,397.62 | 493,003.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134,394.29 | 16,983.96 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 305,674.62 | 1,826,953.93 | 1,494,650.85 | 1,092,768.19 | 527,830.08 |
偿还债务支付的现金 | 429,308.99 | 1,634,394.77 | 1,059,247.76 | 884,861.53 | 386,146.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,183.81 | 333,824.00 | 320,495.22 | 38,186.46 | 15,242.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,523.00 | 123,057.05 | 119,602.57 | 115,894.62 | 112,727.23 |
筹资活动现金流出小计 | 443,015.80 | 2,091,275.83 | 1,499,345.54 | 1,038,942.61 | 514,116.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,341.18 | -264,321.91 | -4,694.69 | 53,825.58 | 13,713.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,290.53 | 2,398.88 | 2,637.05 | 7,555.72 | 1,235.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,037.32 | -18,508.02 | -46,992.17 | 100,500.83 | -78,660.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,360,585.19 | 1,379,093.21 | 1,379,093.21 | 1,379,093.21 | 1,379,093.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,154,547.87 | 1,360,585.19 | 1,332,101.05 | 1,479,594.05 | 1,300,432.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 377,092.17 | -- | 222,011.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 88,377.89 | -- | 27,265.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 99,693.46 | -- | 49,287.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,533.12 | -- | 12,067.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 843.11 | -- | 470.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,265.79 | -- | 1,429.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,701.25 | -- | 11,497.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,070.26 | -- | 37,710.26 | -- |
投资损失 | -- | 220.46 | -- | 6,545.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,569.56 | -- | -33,722.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,838.75 | -- | -1,051.41 | -- |
存货的减少 | -- | -738,309.02 | -- | -683,908.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -336,280.39 | -- | -278,117.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 732,200.33 | -- | 715,297.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 271,255.17 | -- | 93,117.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,360,585.19 | -- | 1,479,594.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,379,093.21 | -- | 1,379,093.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,508.02 | -- | 100,500.83 | -- |
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