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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,633,536.22 | 3,697,113.48 | 2,349,832.32 | 1,177,606.69 | |
| 收到的税费返还 | 154,122.99 | 96,596.67 | 51,028.39 | 17,163.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 596,550.40 | 208,503.37 | 81,970.51 | 32,231.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,384,209.60 | 4,002,213.53 | 2,482,831.22 | 1,234,851.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,085,273.65 | 3,028,104.27 | 1,769,166.98 | 879,577.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,989.69 | 342,708.91 | 233,446.24 | 111,510.04 | |
| 支付的各项税费 | 240,900.41 | 154,605.56 | 107,220.10 | 59,141.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 344,363.76 | 353,965.77 | 184,196.23 | 125,623.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,141,746.37 | 3,889,617.82 | 2,297,099.99 | 1,175,852.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,463.23 | 112,595.71 | 185,731.23 | 58,998.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,644,772.75 | 970,207.56 | 843,534.34 | 22,822.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,692.94 | 9,579.33 | 3,490.82 | 330.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,908.75 | 7,848.26 | 6,896.17 | 6,786.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,933.74 | 45,139.06 | 38,145.82 | 31,140.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,675,308.18 | 1,032,774.21 | 892,067.16 | 61,080.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,979.60 | 146,544.17 | 99,416.88 | 37,655.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,393,213.38 | 1,023,840.29 | 774,985.44 | 300,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,378.51 | 72,378.51 | 72,378.51 | 80,193.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,571.50 | 1,242,762.98 | 946,780.83 | 418,248.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,736.69 | -209,988.76 | -54,713.68 | -357,168.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,751.30 | 9,114.23 | 8,927.94 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,751.30 | 9,114.23 | 8,927.94 | 1,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,999,250.77 | 1,600,513.46 | 969,692.28 | 462,281.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,109,002.07 | 1,609,627.69 | 978,620.21 | 464,081.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,724,173.06 | 946,902.41 | 667,529.16 | 34,424.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373,095.25 | 318,835.97 | 39,433.72 | 13,315.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,595.60 | 951.44 | 951.44 | 951.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,181.05 | 240,428.35 | 93,661.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,358,449.36 | 1,506,166.73 | 800,624.05 | 47,740.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,447.29 | 103,460.96 | 177,996.16 | 416,341.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,316.28 | 16,275.61 | -2,669.50 | -2,189.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,068.90 | 22,343.52 | 306,344.22 | 115,982.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,379,093.21 | 1,341,367.83 | 1,625,368.53 | 1,435,006.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 238,463.81 | -- | 175,873.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103,494.06 | -- | 21,867.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,123.90 | -- | 34,904.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,012.16 | -- | 11,715.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.73 | -- | 336.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 760.43 | -- | -777.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,121.26 | -- | -13,426.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,661.75 | -- | 33,134.18 | -- | |
| 投资损失 | -30,939.88 | -- | -3,496.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76,114.44 | -- | 2,515.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45,541.83 | -- | 1,880.12 | -- | |
| 存货的减少 | -56,430.65 | -- | -233,843.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,522.24 | -- | -131,893.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,709.30 | -- | 281,678.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,463.23 | -- | 185,731.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,379,093.21 | -- | 1,625,368.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,319,024.31 | -- | 1,319,024.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,068.90 | -- | 306,344.22 | -- | |
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