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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,264,921.60 | 5,082,143.46 | 3,714,425.24 | 1,867,640.76 | |
| 收到的税费返还 | 95,208.13 | 75,204.46 | 29,935.04 | 3,829.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 590,465.51 | 506,102.22 | 284,467.73 | 42,290.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,950,595.24 | 5,663,450.15 | 4,028,828.01 | 1,913,761.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,193,425.75 | 3,983,309.00 | 2,794,133.21 | 1,254,131.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 439,398.07 | 329,306.64 | 244,412.31 | 132,076.27 | |
| 支付的各项税费 | 374,753.90 | 319,400.93 | 201,095.71 | 59,988.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 657,973.21 | 567,986.55 | 376,226.55 | 201,530.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,688,122.66 | 5,200,003.12 | 3,615,867.78 | 1,647,727.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,472.58 | 463,447.03 | 412,960.23 | 266,034.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,217,157.24 | 1,393,923.25 | 730,162.41 | 223,354.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,166.79 | 33,876.76 | 12,017.07 | 4,267.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,205.97 | 15,050.41 | 13,520.85 | 477.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 144,487.01 | 144,487.01 | 144,487.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,805.35 | 63,465.56 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,590,822.37 | 1,650,802.98 | 925,187.34 | 253,098.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291,360.85 | 137,639.02 | 104,447.01 | 32,425.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,482,863.83 | 1,926,875.34 | 1,592,275.34 | 808,957.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,091.23 | 54,091.23 | 10,282.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,774,224.68 | 2,118,605.59 | 1,750,813.58 | 851,665.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,402.30 | -467,802.60 | -825,626.24 | -598,567.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 642,096.15 | 642,049.74 | 621,153.37 | 618,266.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,552.42 | 19,552.42 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,294,853.03 | 6,272,515.87 | 4,464,815.96 | 1,809,088.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,838.95 | 7,582.65 | 6,842.90 | 5,182.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,944,788.13 | 6,922,148.26 | 5,092,812.23 | 2,432,537.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,286,761.67 | 6,000,329.23 | 4,185,973.46 | 1,397,051.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396,712.95 | 323,181.48 | 81,841.41 | 12,143.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,868.40 | 1,868.40 | 1,868.40 | 1,868.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,251.63 | 13,210.86 | 10,370.86 | 4,839.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,702,726.26 | 6,336,721.57 | 4,278,185.73 | 1,414,034.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,061.88 | 585,426.69 | 814,626.50 | 1,018,502.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,728.44 | -5,058.53 | -3,721.76 | -2,354.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,403.71 | 576,012.58 | 398,238.73 | 683,615.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,008,620.60 | 1,008,620.60 | 1,008,620.60 | 1,008,620.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,319,024.31 | 1,584,633.18 | 1,406,859.33 | 1,692,235.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 638,602.57 | -- | 491,917.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,914.03 | -- | 43,549.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,512.83 | -- | 30,384.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,369.51 | -- | 12,658.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.41 | -- | 224.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,555.29 | -- | -6,282.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,463.31 | -- | -17,135.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,148.07 | -- | 43,417.56 | -- | |
| 投资损失 | -48,124.59 | -- | -6,229.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35,493.43 | -- | 17,785.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,365.02 | -- | -3,044.80 | -- | |
| 存货的减少 | 114,844.67 | -- | -202,058.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,053,795.98 | -- | -1,414,375.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 338,197.93 | -- | 1,417,610.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,472.58 | -- | 412,960.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,319,024.31 | -- | 1,406,859.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,008,620.60 | -- | 1,008,620.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 310,403.71 | -- | 398,238.73 | -- | |
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