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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,188,207.17 | 1,527,332.17 | 961,066.93 | 474,050.77 | |
| 收到的税费返还 | 33,197.90 | 21,828.35 | 9,962.45 | 2,193.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,527.48 | 96,508.56 | 59,246.72 | 21,467.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,369,932.55 | 1,645,669.08 | 1,030,276.10 | 497,712.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,535.81 | 1,386,459.31 | 984,618.38 | 520,549.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,599.70 | 220,420.45 | 161,165.86 | 98,882.40 | |
| 支付的各项税费 | 135,451.95 | 72,646.05 | 59,884.70 | 26,614.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430,794.61 | 275,900.70 | 242,666.97 | 224,202.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,703,382.06 | 1,955,426.51 | 1,448,335.90 | 870,248.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333,449.51 | -309,757.43 | -418,059.80 | -372,536.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,777.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,961.48 | 769.37 | 758.39 | 664.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,670.02 | 3,193.12 | 3,068.21 | 1,799.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100,548.85 | 104,722.50 | 140,985.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 267,044.69 | 220,513.87 | 83,689.64 | 180.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,453.98 | 325,025.21 | 192,238.74 | 143,630.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,191.45 | 40,009.04 | 16,027.50 | 1,442.31 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,191.45 | 140,009.04 | 116,027.50 | 1,442.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239,262.53 | 185,016.17 | 76,211.25 | 142,187.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,992,381.85 | 1,262,552.93 | 878,522.55 | 444,158.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,992,381.85 | 1,262,552.93 | 878,522.55 | 444,158.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,908,493.47 | 1,020,606.16 | 468,668.83 | 144,646.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,220.33 | 117,710.82 | 60,155.50 | 16,012.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,975.70 | 1,721.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,908.48 | 72,592.77 | 43,540.96 | 43,540.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,196,622.28 | 1,210,909.74 | 572,365.29 | 204,199.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,240.43 | 51,643.19 | 306,157.25 | 239,958.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,239.20 | -6,089.58 | -5,496.10 | -9,639.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,666.61 | -79,187.65 | -41,187.40 | -29.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,448,341.70 | 1,448,341.70 | 1,448,341.70 | 1,448,341.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,148,675.08 | 1,369,154.05 | 1,407,154.30 | 1,448,312.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,115.74 | -- | -33,487.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,084.97 | -- | 47,281.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,565.31 | -- | 29,972.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,437.79 | -- | 8,563.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.88 | -- | 39.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,050.99 | -- | -1,483.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,655.33 | -- | -857.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215,254.75 | -- | 73,041.64 | -- | |
| 投资损失 | -8,337.71 | -- | -4,951.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,631.06 | -- | -6,417.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,342.71 | -- | -818.53 | -- | |
| 存货的减少 | -323,844.94 | -- | -168,871.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 404,628.30 | -- | 29,695.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -751,941.52 | -- | -389,766.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 521.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -333,449.51 | -- | -418,059.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,148,675.08 | -- | 1,407,154.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,448,341.70 | -- | 1,448,341.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -299,666.61 | -- | -41,187.40 | -- | |
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