中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,188,207.171,527,332.17961,066.93474,050.77
收到的税费返还33,197.9021,828.359,962.452,193.88
收到的其他与经营活动有关的现金148,527.4896,508.5659,246.7221,467.79
经营活动现金流入小计2,369,932.551,645,669.081,030,276.10497,712.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,872,535.811,386,459.31984,618.38520,549.17
支付给职工以及为职工支付的现金264,599.70220,420.45161,165.8698,882.40
支付的各项税费135,451.9572,646.0559,884.7026,614.77
支付的其他与经营活动有关的现金430,794.61275,900.70242,666.97224,202.53
经营活动现金流出小计2,703,382.061,955,426.511,448,335.90870,248.87
经营活动产生的现金流量净额-333,449.51-309,757.43-418,059.80-372,536.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,777.79------
取得投资收益所收到的现金1,961.48769.37758.39664.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,670.023,193.123,068.211,799.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--100,548.85104,722.50140,985.03
收到的其他与投资活动有关的现金267,044.69220,513.8783,689.64180.95
投资活动现金流入小计407,453.98325,025.21192,238.74143,630.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,191.4540,009.0416,027.501,442.31
投资所支付的现金100,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--100,000.00100,000.00--
投资活动现金流出小计168,191.45140,009.04116,027.501,442.31
投资活动产生的现金流量净额239,262.53185,016.1776,211.25142,187.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,992,381.851,262,552.93878,522.55444,158.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,992,381.851,262,552.93878,522.55444,158.62
偿还债务支付的现金1,908,493.471,020,606.16468,668.83144,646.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209,220.33117,710.8260,155.5016,012.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,975.701,721.70----
支付其他与筹资活动有关的现金78,908.4872,592.7743,540.9643,540.96
筹资活动现金流出小计2,196,622.281,210,909.74572,365.29204,199.90
筹资活动产生的现金流量净额-204,240.4351,643.19306,157.25239,958.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,239.20-6,089.58-5,496.10-9,639.21
五、现金及现金等价物净增加额-299,666.61-79,187.65-41,187.40-29.19
加:期初现金及现金等价物余额1,448,341.701,448,341.701,448,341.701,448,341.70
六、期末现金及现金等价物余额1,148,675.081,369,154.051,407,154.301,448,312.50
附注
净利润9,115.74---33,487.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备71,084.97--47,281.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,565.31--29,972.33--
无形资产摊销20,437.79--8,563.43--
长期待摊费用摊销435.88--39.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,050.99---1,483.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,655.33---857.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用215,254.75--73,041.64--
投资损失-8,337.71---4,951.25--
递延所得税资产减少-7,631.06---6,417.32--
递延所得税负债增加-16,342.71---818.53--
存货的减少-323,844.94---168,871.55--
经营性应收项目的减少404,628.30--29,695.67--
经营性应付项目的增加-751,941.52---389,766.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他521.34------
经营活动产生现金流量净额-333,449.51---418,059.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,148,675.08--1,407,154.30--
现金的期初余额1,448,341.70--1,448,341.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-299,666.61---41,187.40--
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