中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,260,693.941,261,877.99864,682.97344,899.74
收到的税费返还15,490.4910,958.779,568.488,545.64
收到的其他与经营活动有关的现金84,529.4880,183.6754,193.5020,827.61
经营活动现金流入小计2,360,713.921,353,020.43928,444.95374,272.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,535,658.46897,302.76659,782.13292,191.15
支付给职工以及为职工支付的现金237,644.34189,028.72135,181.5460,221.06
支付的各项税费163,748.8672,004.1351,235.8621,318.20
支付的其他与经营活动有关的现金206,806.24159,117.90112,432.72123,537.04
经营活动现金流出小计2,143,857.901,317,453.51958,632.25497,267.45
经营活动产生的现金流量净额216,856.0235,566.92-30,187.31-122,994.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,035.071,034.431.59--
取得投资收益所收到的现金64.3340.0112.016.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,886.2014,882.567,917.6392.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金45,657.602,700.002,700.0039,090.97
投资活动现金流入小计118,643.1918,656.9910,631.2239,190.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,165.7341,723.2527,445.125,328.10
投资所支付的现金125,040.107,513.696,957.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,959.113,449.143,449.14--
支付的其他与投资活动有关的现金6,579.1311,034.4319,697.88--
投资活动现金流出小计195,744.0763,720.5057,549.385,328.10
投资活动产生的现金流量净额-77,100.88-45,063.51-46,918.1533,862.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,009.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,009.98------
取得借款收到的现金1,663,449.691,580,323.02774,286.501,010,937.87
发行债券收到的现金620,000.00620,000.00500,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,292,459.662,200,323.021,274,286.501,010,937.87
偿还债务支付的现金2,655,160.652,378,007.701,394,318.601,009,882.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270,129.99186,286.8754,319.9411,483.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,050.001,050.001,050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,148.005,141.485,141.48--
筹资活动现金流出小计2,930,438.632,569,436.051,453,780.021,021,365.93
筹资活动产生的现金流量净额-637,978.97-369,113.04-179,493.52-10,428.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,015.03-4,752.653,400.42934.96
五、现金及现金等价物净增加额-491,208.81-383,362.28-253,198.56-98,625.35
加:期初现金及现金等价物余额1,148,675.081,148,675.081,148,675.081,148,675.08
六、期末现金及现金等价物余额657,466.28765,312.81895,476.521,050,049.73
附注
净利润-90,480.84---83,215.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备127,177.36--45,861.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,632.01--36,303.05--
无形资产摊销23,884.59--11,602.41--
长期待摊费用摊销521.43--425.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,190.06--53.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-15,578.69---4,782.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用140,979.04--92,493.72--
投资损失2,448.51--3,750.35--
递延所得税资产减少-23,869.51---22,165.22--
递延所得税负债增加-4,509.39---774.48--
存货的减少107,852.81---12,686.87--
经营性应收项目的减少-108,646.00---198,116.76--
经营性应付项目的增加43,178.79--101,549.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他455.98---484.84--
经营活动产生现金流量净额216,856.02---30,187.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额657,466.28--895,476.52--
现金的期初余额1,148,675.08--1,148,675.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-491,208.81---253,198.56--
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