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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,260,693.94 | 1,261,877.99 | 864,682.97 | 344,899.74 | |
| 收到的税费返还 | 15,490.49 | 10,958.77 | 9,568.48 | 8,545.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,529.48 | 80,183.67 | 54,193.50 | 20,827.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,713.92 | 1,353,020.43 | 928,444.95 | 374,272.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,658.46 | 897,302.76 | 659,782.13 | 292,191.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,644.34 | 189,028.72 | 135,181.54 | 60,221.06 | |
| 支付的各项税费 | 163,748.86 | 72,004.13 | 51,235.86 | 21,318.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,806.24 | 159,117.90 | 112,432.72 | 123,537.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,143,857.90 | 1,317,453.51 | 958,632.25 | 497,267.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,856.02 | 35,566.92 | -30,187.31 | -122,994.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,035.07 | 1,034.43 | 1.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.33 | 40.01 | 12.01 | 6.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,886.20 | 14,882.56 | 7,917.63 | 92.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,657.60 | 2,700.00 | 2,700.00 | 39,090.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,643.19 | 18,656.99 | 10,631.22 | 39,190.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,165.73 | 41,723.25 | 27,445.12 | 5,328.10 | |
| 投资所支付的现金 | 125,040.10 | 7,513.69 | 6,957.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,959.11 | 3,449.14 | 3,449.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,579.13 | 11,034.43 | 19,697.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,744.07 | 63,720.50 | 57,549.38 | 5,328.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,100.88 | -45,063.51 | -46,918.15 | 33,862.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,009.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,009.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,663,449.69 | 1,580,323.02 | 774,286.50 | 1,010,937.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 620,000.00 | 620,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,292,459.66 | 2,200,323.02 | 1,274,286.50 | 1,010,937.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,655,160.65 | 2,378,007.70 | 1,394,318.60 | 1,009,882.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,129.99 | 186,286.87 | 54,319.94 | 11,483.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,148.00 | 5,141.48 | 5,141.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,930,438.63 | 2,569,436.05 | 1,453,780.02 | 1,021,365.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637,978.97 | -369,113.04 | -179,493.52 | -10,428.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,015.03 | -4,752.65 | 3,400.42 | 934.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -491,208.81 | -383,362.28 | -253,198.56 | -98,625.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,148,675.08 | 1,148,675.08 | 1,148,675.08 | 1,148,675.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,466.28 | 765,312.81 | 895,476.52 | 1,050,049.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,480.84 | -- | -83,215.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127,177.36 | -- | 45,861.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,632.01 | -- | 36,303.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,884.59 | -- | 11,602.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.43 | -- | 425.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61,190.06 | -- | 53.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,578.69 | -- | -4,782.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140,979.04 | -- | 92,493.72 | -- | |
| 投资损失 | 2,448.51 | -- | 3,750.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,869.51 | -- | -22,165.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,509.39 | -- | -774.48 | -- | |
| 存货的减少 | 107,852.81 | -- | -12,686.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,646.00 | -- | -198,116.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,178.79 | -- | 101,549.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 455.98 | -- | -484.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,856.02 | -- | -30,187.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 657,466.28 | -- | 895,476.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,148,675.08 | -- | 1,148,675.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -491,208.81 | -- | -253,198.56 | -- | |
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