中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,447,947.762,384,895.281,647,621.81484,217.56
收到的税费返还15,940.909,472.074,420.20335.32
收到的其他与经营活动有关的现金91,292.7268,633.5142,619.9719,481.08
经营活动现金流入小计2,555,181.382,463,000.861,694,661.97504,033.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,291,119.342,193,257.651,460,308.15613,917.29
支付给职工以及为职工支付的现金309,619.39236,490.19172,770.25109,554.63
支付的各项税费256,086.18211,668.87178,056.6582,369.37
支付的其他与经营活动有关的现金467,369.77340,544.50344,000.56189,695.96
经营活动现金流出小计3,324,194.682,981,961.222,155,135.61995,537.25
经营活动产生的现金流量净额-769,013.30-518,960.35-460,473.64-491,503.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,306.003,306.00----
取得投资收益所收到的现金1,590.16606.32606.32606.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,937.833,028.511,563.3525.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100,386.6872,195.8552,088.40--
投资活动现金流入小计108,220.6779,136.6854,258.07631.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,485.3570,503.6339,663.5825,316.41
投资所支付的现金213,429.26214,135.98--29,613.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,446.2528,319.8423,497.30--
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.00----14,629.36
投资活动现金流出小计369,360.86312,959.4563,160.8869,559.22
投资活动产生的现金流量净额-261,140.19-233,822.77-8,902.82-68,927.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金1,429,571.471,400,970.88798,748.20311,563.84
发行债券收到的现金899,100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,328,871.471,400,970.88798,748.20311,563.84
偿还债务支付的现金1,270,705.31860,478.80342,806.8022,363.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230,763.58185,365.9561,167.9612,081.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,794.731,607.53425.24425.24
支付其他与筹资活动有关的现金4,451.01------
筹资活动现金流出小计1,505,919.901,045,844.75403,974.7634,444.49
筹资活动产生的现金流量净额822,951.57355,126.13394,773.44277,119.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,198.32-3,013.88-466.95796.01
五、现金及现金等价物净增加额-217,400.24-400,670.87-75,069.96-282,515.44
加:期初现金及现金等价物余额1,665,741.941,665,741.941,665,741.941,665,741.94
六、期末现金及现金等价物余额1,448,341.701,265,071.071,590,671.981,383,226.50
附注
净利润62,787.48--92,256.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60,678.16--38,319.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,147.45--24,908.10--
无形资产摊销13,434.02--5,936.08--
长期待摊费用摊销78.83------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,014.03--247.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,177.44--1,386.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用140,069.86--73,541.86--
投资损失-1,084.03---1,337.08--
递延所得税资产减少5,775.47--3,303.72--
递延所得税负债增加-4,767.11--5.13--
存货的减少-169,617.52---240,837.14--
经营性应收项目的减少-339,697.07---132,558.89--
经营性应付项目的增加-589,028.99---325,645.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-981.32------
经营活动产生现金流量净额-769,013.30---460,473.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,448,341.70--1,590,671.98--
现金的期初余额1,665,741.94--1,665,741.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-217,400.24---75,069.96--
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