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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,947.76 | 2,384,895.28 | 1,647,621.81 | 484,217.56 | |
| 收到的税费返还 | 15,940.90 | 9,472.07 | 4,420.20 | 335.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,292.72 | 68,633.51 | 42,619.97 | 19,481.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,555,181.38 | 2,463,000.86 | 1,694,661.97 | 504,033.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,291,119.34 | 2,193,257.65 | 1,460,308.15 | 613,917.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,619.39 | 236,490.19 | 172,770.25 | 109,554.63 | |
| 支付的各项税费 | 256,086.18 | 211,668.87 | 178,056.65 | 82,369.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,369.77 | 340,544.50 | 344,000.56 | 189,695.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,324,194.68 | 2,981,961.22 | 2,155,135.61 | 995,537.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -769,013.30 | -518,960.35 | -460,473.64 | -491,503.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,306.00 | 3,306.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,590.16 | 606.32 | 606.32 | 606.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,937.83 | 3,028.51 | 1,563.35 | 25.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,386.68 | 72,195.85 | 52,088.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,220.67 | 79,136.68 | 54,258.07 | 631.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,485.35 | 70,503.63 | 39,663.58 | 25,316.41 | |
| 投资所支付的现金 | 213,429.26 | 214,135.98 | -- | 29,613.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,446.25 | 28,319.84 | 23,497.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | 14,629.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 369,360.86 | 312,959.45 | 63,160.88 | 69,559.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,140.19 | -233,822.77 | -8,902.82 | -68,927.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,429,571.47 | 1,400,970.88 | 798,748.20 | 311,563.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 899,100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,328,871.47 | 1,400,970.88 | 798,748.20 | 311,563.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,270,705.31 | 860,478.80 | 342,806.80 | 22,363.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230,763.58 | 185,365.95 | 61,167.96 | 12,081.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,794.73 | 1,607.53 | 425.24 | 425.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,451.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505,919.90 | 1,045,844.75 | 403,974.76 | 34,444.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 822,951.57 | 355,126.13 | 394,773.44 | 277,119.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,198.32 | -3,013.88 | -466.95 | 796.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,400.24 | -400,670.87 | -75,069.96 | -282,515.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,665,741.94 | 1,665,741.94 | 1,665,741.94 | 1,665,741.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,448,341.70 | 1,265,071.07 | 1,590,671.98 | 1,383,226.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,787.48 | -- | 92,256.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,678.16 | -- | 38,319.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,147.45 | -- | 24,908.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,434.02 | -- | 5,936.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,014.03 | -- | 247.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,177.44 | -- | 1,386.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140,069.86 | -- | 73,541.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,084.03 | -- | -1,337.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,775.47 | -- | 3,303.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,767.11 | -- | 5.13 | -- | |
| 存货的减少 | -169,617.52 | -- | -240,837.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -339,697.07 | -- | -132,558.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -589,028.99 | -- | -325,645.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -981.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -769,013.30 | -- | -460,473.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,448,341.70 | -- | 1,590,671.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,665,741.94 | -- | 1,665,741.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,400.24 | -- | -75,069.96 | -- | |
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