中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,905,236.292,202,431.761,372,329.84496,899.93
收到的税费返还32,060.9724,357.2412,223.379,222.19
收到的其他与经营活动有关的现金88,512.2961,356.8855,236.7123,562.19
经营活动现金流入小计3,025,809.552,288,145.881,439,789.93529,684.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,838,832.241,449,136.53924,893.98323,976.15
支付给职工以及为职工支付的现金248,813.13165,535.15108,096.9048,098.87
支付的各项税费172,876.00156,512.2387,331.2323,863.12
支付的其他与经营活动有关的现金258,876.25211,589.13159,998.2188,375.55
经营活动现金流出小计2,519,397.631,982,773.051,280,320.32484,313.69
经营活动产生的现金流量净额506,411.92305,372.83159,469.6145,370.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,105,169.851,781,660.001,246,011.00345,500.00
取得投资收益所收到的现金50,482.7442,250.7923,500.545,103.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,776.998,601.982,555.53380.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,259.0315,200.83--
投资活动现金流入小计3,165,429.581,862,771.791,287,267.90350,983.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,055.0738,226.8019,211.7815,934.49
投资所支付的现金3,850,684.962,121,178.241,492,228.54587,989.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,590.41178.00178.00178.00
投资活动现金流出小计3,924,330.442,159,583.041,511,618.31604,101.92
投资活动产生的现金流量净额-758,900.86-296,811.25-224,350.41-253,118.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,313.46512.20512.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金639.60512.20512.20--
取得借款收到的现金1,666,892.62819,111.98653,897.37352,632.70
发行债券收到的现金449,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金104,152.25------
筹资活动现金流入小计2,224,758.33819,624.18654,409.57352,632.70
偿还债务支付的现金1,425,674.72768,235.60533,257.41218,374.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,668.38194,816.5349,063.8818,969.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,119.501,120.001,120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金114,176.75423.12----
筹资活动现金流出小计1,814,519.86963,475.26582,321.29237,344.38
筹资活动产生的现金流量净额410,238.47-143,851.0872,088.27115,288.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,869.64-4,601.90586.842,263.23
五、现金及现金等价物净增加额160,619.17-139,891.407,794.31-90,195.96
加:期初现金及现金等价物余额714,813.62714,813.62714,813.62714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额875,432.78574,922.22722,607.93624,617.66
附注
净利润195,663.08--85,326.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,913.46--17,578.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,487.27--25,600.22--
无形资产摊销25,167.20--12,685.73--
长期待摊费用摊销807.01--136.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-430.30---166.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,264.80---1,721.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用155,205.75--79,988.31--
投资损失-87,109.70---32,083.97--
递延所得税资产减少8,238.65---719.65--
递延所得税负债增加-5,588.36--687.68--
存货的减少-84,827.12--125,017.31--
经营性应收项目的减少-35,643.64---310,962.19--
经营性应付项目的增加242,793.43--158,102.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额506,411.92--159,469.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额875,432.78--722,607.93--
现金的期初余额714,813.62--714,813.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额160,619.17--7,794.31--
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