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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,905,236.29 | 2,202,431.76 | 1,372,329.84 | 496,899.93 | |
| 收到的税费返还 | 32,060.97 | 24,357.24 | 12,223.37 | 9,222.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,512.29 | 61,356.88 | 55,236.71 | 23,562.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,025,809.55 | 2,288,145.88 | 1,439,789.93 | 529,684.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,832.24 | 1,449,136.53 | 924,893.98 | 323,976.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,813.13 | 165,535.15 | 108,096.90 | 48,098.87 | |
| 支付的各项税费 | 172,876.00 | 156,512.23 | 87,331.23 | 23,863.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,876.25 | 211,589.13 | 159,998.21 | 88,375.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,519,397.63 | 1,982,773.05 | 1,280,320.32 | 484,313.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,411.92 | 305,372.83 | 159,469.61 | 45,370.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,105,169.85 | 1,781,660.00 | 1,246,011.00 | 345,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,482.74 | 42,250.79 | 23,500.54 | 5,103.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,776.99 | 8,601.98 | 2,555.53 | 380.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,259.03 | 15,200.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,165,429.58 | 1,862,771.79 | 1,287,267.90 | 350,983.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,055.07 | 38,226.80 | 19,211.78 | 15,934.49 | |
| 投资所支付的现金 | 3,850,684.96 | 2,121,178.24 | 1,492,228.54 | 587,989.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,590.41 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,924,330.44 | 2,159,583.04 | 1,511,618.31 | 604,101.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -758,900.86 | -296,811.25 | -224,350.41 | -253,118.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,313.46 | 512.20 | 512.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 639.60 | 512.20 | 512.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,666,892.62 | 819,111.98 | 653,897.37 | 352,632.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 449,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,152.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,224,758.33 | 819,624.18 | 654,409.57 | 352,632.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,425,674.72 | 768,235.60 | 533,257.41 | 218,374.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274,668.38 | 194,816.53 | 49,063.88 | 18,969.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,119.50 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,176.75 | 423.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,814,519.86 | 963,475.26 | 582,321.29 | 237,344.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,238.47 | -143,851.08 | 72,088.27 | 115,288.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,869.64 | -4,601.90 | 586.84 | 2,263.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,619.17 | -139,891.40 | 7,794.31 | -90,195.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 714,813.62 | 714,813.62 | 714,813.62 | 714,813.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 875,432.78 | 574,922.22 | 722,607.93 | 624,617.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,663.08 | -- | 85,326.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,913.46 | -- | 17,578.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,487.27 | -- | 25,600.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,167.20 | -- | 12,685.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.01 | -- | 136.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -430.30 | -- | -166.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,264.80 | -- | -1,721.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155,205.75 | -- | 79,988.31 | -- | |
| 投资损失 | -87,109.70 | -- | -32,083.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,238.65 | -- | -719.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,588.36 | -- | 687.68 | -- | |
| 存货的减少 | -84,827.12 | -- | 125,017.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,643.64 | -- | -310,962.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,793.43 | -- | 158,102.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 506,411.92 | -- | 159,469.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 875,432.78 | -- | 722,607.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 714,813.62 | -- | 714,813.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,619.17 | -- | 7,794.31 | -- | |
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