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中联重科(000157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,431,962.69 | 1,587,043.48 | 1,559,538.64 | 1,644,215.12 | 1,438,199.81 |
交易性金融资产 | 145,790.48 | 176,718.94 | 376,997.31 | 350,450.67 | 523,506.85 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,616,234.91 | 2,469,537.88 | 2,699,286.77 | 2,556,720.32 | 2,736,945.67 |
应收票据 | 15,060.93 | 8,319.21 | 14,162.22 | 17,758.70 | 26,268.59 |
应收账款 | 2,601,173.97 | 2,461,218.67 | 2,685,124.55 | 2,538,961.62 | 2,710,677.09 |
应收款项融资 | 130,892.31 | 148,904.11 | 111,585.27 | 86,786.43 | 64,945.00 |
预付款项 | 297,490.69 | 296,714.87 | 296,145.99 | 297,023.27 | 306,400.68 |
其他应收款(合计) | 91,650.65 | 70,476.01 | 88,197.62 | 82,609.23 | 86,904.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 4,391.36 | 4,391.36 | -- |
其他应收款 | -- | 70,476.01 | -- | 78,217.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,432,364.33 | 2,250,350.09 | 2,191,735.20 | 2,118,379.12 | 1,957,176.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 543,747.21 | 512,328.01 | 503,774.86 | 500,737.17 | 473,119.60 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 218,598.11 | 284,779.87 | 209,439.97 | 251,560.99 | 286,890.37 |
流动资产合计 | 7,908,974.72 | 7,797,115.99 | 8,036,910.86 | 7,888,706.16 | 7,874,322.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 56,594.70 | 56,815.15 | 49,129.12 | 39,862.53 | 30,408.56 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,742,434.38 | 1,700,198.49 | 2,071,871.96 | 2,011,773.86 | 1,821,224.08 |
长期股权投资 | 453,527.60 | 449,695.79 | 450,949.99 | 450,288.59 | 452,566.31 |
投资性房地产 | 5,757.43 | 8,997.32 | 15,776.79 | 15,897.96 | 16,019.14 |
在建工程(合计) | 631,434.06 | 567,394.86 | 527,954.69 | 429,584.64 | 285,029.49 |
在建工程 | -- | 567,394.86 | -- | 429,584.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,095,682.53 | 1,093,544.30 | 1,123,514.50 | 1,132,868.66 | 1,145,572.41 |
固定资产净额 | -- | 1,093,544.30 | -- | 1,132,868.66 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 50,285.15 | 50,808.79 | 48,165.24 | 46,112.47 | 55,089.25 |
无形资产 | 510,052.03 | 508,507.24 | 526,346.74 | 540,474.60 | 545,214.53 |
开发支出 | 1,622.91 | 1,576.95 | 1,533.26 | 1,501.19 | 1,975.90 |
商誉 | 264,484.22 | 267,723.85 | 262,743.34 | 268,048.86 | 261,072.57 |
长期待摊费用 | 3,499.22 | 3,633.58 | 1,437.72 | 1,526.11 | 1,485.09 |
递延所得税资产 | 242,704.79 | 230,275.22 | 228,756.29 | 225,601.74 | 191,019.64 |
其他非流动资产 | 89,212.06 | 83,081.23 | 67,698.48 | 59,827.59 | 44,734.24 |
非流动资产合计 | 5,390,201.35 | 5,289,122.95 | 5,636,112.52 | 5,470,923.23 | 5,090,878.55 |
资产总计 | 13,299,176.06 | 13,086,238.94 | 13,673,023.38 | 13,359,629.39 | 12,965,201.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 169,540.81 | 565,451.80 | 659,313.14 | 518,116.25 | 791,053.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,423,671.65 | 2,305,022.31 | 2,143,018.27 | 2,439,369.33 | 2,427,612.92 |
应付票据 | 1,245,759.79 | 1,183,560.54 | 833,994.29 | 896,386.70 | 1,114,426.19 |
应付账款 | 1,177,911.85 | 1,121,461.76 | 1,309,023.98 | 1,542,982.62 | 1,313,186.73 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43,786.13 | 89,534.66 | 60,627.75 | 61,250.41 | 41,280.73 |
应交税费 | 44,808.24 | 37,685.29 | 35,413.92 | 33,459.19 | 34,747.63 |
其他应付款(合计) | 602,889.59 | 663,934.86 | 667,984.89 | 922,474.16 | 667,296.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 264,129.14 | -- |
其他应付款 | -- | 663,934.86 | -- | 658,345.03 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 269,360.08 | 189,091.16 | 458,690.66 | 375,441.22 | 372,070.32 |
其他流动负债 | 1,186,151.15 | 966,332.29 | 1,399,708.66 | 813,006.65 | 670,854.20 |
流动负债合计 | 4,950,516.79 | 4,999,641.77 | 5,638,300.79 | 5,364,889.31 | 5,215,452.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,682,290.09 | 1,494,441.76 | 1,469,520.30 | 1,504,657.23 | 1,155,602.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | 2,567.50 | 2,550.63 |
租赁负债 | 30,122.25 | 30,770.02 | 40,355.69 | 29,311.75 | 35,529.33 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 41,868.75 | 44,360.97 | 46,738.18 | 50,833.78 | 57,045.38 |
长期应付款 | -- | 44,360.97 | -- | 50,833.78 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,572.18 | 5,172.73 | 5,416.31 | 4,788.06 | 2,097.56 |
递延所得税负债 | 75,591.88 | 80,721.39 | 80,271.21 | 83,775.88 | 84,374.82 |
长期递延收益 | 242,286.41 | 248,843.04 | 397,862.60 | 417,935.22 | 385,273.99 |
其他非流动负债 | 265,284.68 | 265,559.54 | 311,498.29 | 311,385.09 | 311,385.09 |
非流动负债合计 | 2,344,016.24 | 2,169,869.45 | 2,351,662.57 | 2,405,254.52 | 2,033,859.62 |
负债合计 | 7,294,533.02 | 7,169,511.22 | 7,989,963.36 | 7,770,143.83 | 7,249,311.99 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 867,799.22 | 867,799.22 | 867,799.22 | 867,799.22 | 867,799.22 |
资本公积 | 1,890,734.28 | 1,872,510.43 | 1,978,144.52 | 1,976,536.59 | 1,969,958.58 |
减:库存股 | -- | -- | 264,100.27 | 264,100.27 | 264,100.27 |
其他综合收益 | -180,702.41 | -149,477.13 | -151,878.79 | -157,248.29 | -154,525.16 |
专项储备 | 18,267.97 | 17,619.91 | 15,595.34 | 14,988.87 | 13,795.76 |
盈余公积 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 |
一般风险准备 | 20,398.74 | 20,398.74 | 20,398.74 | 16,880.02 | 16,880.02 |
未分配利润 | 2,664,988.44 | 2,573,406.51 | 2,507,876.35 | 2,429,899.85 | 2,571,025.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 5,719,930.59 | 5,640,702.03 | 5,412,279.46 | 5,323,200.33 | 5,459,277.54 |
少数股东权益 | 284,712.45 | 276,025.69 | 270,780.56 | 266,285.23 | 256,611.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,004,643.04 | 5,916,727.72 | 5,683,060.01 | 5,589,485.56 | 5,715,889.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,299,176.06 | 13,086,238.94 | 13,673,023.38 | 13,359,629.39 | 12,965,201.18 |
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