中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,210,757.63817,205.97
收到的税费返还30,137.601,862.69
收到的其他与经营活动有关的现金67,093.7959,911.83
经营活动现金流入小计2,307,989.02878,980.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,531,124.92418,009.80
支付给职工以及为职工支付的现金161,728.5454,386.00
支付的各项税费112,369.4030,391.55
支付的其他与经营活动有关的现金145,257.99189,465.12
经营活动现金流出小计1,950,480.84692,252.47
经营活动产生的现金流量净额357,508.18186,728.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,395,219.31292,543.60
取得投资收益所收到的现金17,233.43170.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,502.0752.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,509.05
收到的其他与投资活动有关的现金--19,090.29
投资活动现金流入小计1,418,954.80313,365.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,647.544,636.42
投资所支付的现金1,744,321.87752,574.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,570.73--
支付的其他与投资活动有关的现金14,544.08--
投资活动现金流出小计1,805,084.22757,210.81
投资活动产生的现金流量净额-386,129.42-443,845.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,821.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,037,171.61752,791.67
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,052,993.50752,791.67
偿还债务支付的现金1,993,974.72519,002.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,534.5137,724.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金217,229.25--
筹资活动现金流出小计2,285,738.48556,727.73
筹资活动产生的现金流量净额-232,744.98196,063.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响437.781,991.19
五、现金及现金等价物净增加额-260,928.44-59,062.43
加:期初现金及现金等价物余额875,432.78714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额614,504.34655,751.19
附注
净利润257,058.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备33,525.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,565.09--
无形资产摊销12,797.35--
长期待摊费用摊销350.59--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-195.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-35,491.39--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用35,684.39--
投资损失-25,668.61--
递延所得税资产减少13,107.54--
递延所得税负债增加3,156.17--
存货的减少-80,509.77--
经营性应收项目的减少-192,058.40--
经营性应付项目的增加293,942.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额357,508.18--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额614,504.34--
现金的期初余额875,432.78--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-260,928.44--
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