中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,449,607.681,676,395.961,169,771.25471,062.71
收到的税费返还28,578.3621,396.0421,396.044,887.15
收到的其他与经营活动有关的现金264,588.85236,621.3593,870.0811,399.82
经营活动现金流入小计2,742,774.891,934,413.351,285,037.37487,349.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,841,840.681,323,341.91856,874.12314,936.70
支付给职工以及为职工支付的现金224,277.10140,974.7090,942.0858,157.07
支付的各项税费181,076.01114,236.15104,172.1034,177.18
支付的其他与经营活动有关的现金210,472.45246,038.18163,355.8270,066.00
经营活动现金流出小计2,457,666.241,824,590.951,215,344.11477,336.96
经营活动产生的现金流量净额285,108.65109,822.4069,693.2510,012.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金601.400.400.40--
取得投资收益所收到的现金6,317.149,898.609,898.602,156.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,794.2420,049.9014,630.50180.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,042,766.441,148,746.10568,683.52--
收到的其他与投资活动有关的现金27,475.6121,671.5121,970.56--
投资活动现金流入小计1,101,954.841,200,366.51615,183.582,336.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,374.5545,234.2436,359.9714,379.10
投资所支付的现金661,823.88411,545.6015,580.0017,195.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,666.89
支付的其他与投资活动有关的现金------6,268.74
投资活动现金流出小计738,198.43456,779.8451,939.9739,510.08
投资活动产生的现金流量净额363,756.41743,586.67563,243.61-37,173.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,807.502,231.872,231.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.642,231.872,231.87--
取得借款收到的现金1,430,558.521,101,931.76633,851.50417,435.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金221,249.84------
筹资活动现金流入小计1,690,615.871,104,163.63636,083.38417,435.61
偿还债务支付的现金1,787,657.401,514,586.93797,457.7968,457.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267,912.76194,201.1350,799.3415,908.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,050.00194,201.131,050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金225,523.3717,222.0917,222.09--
筹资活动现金流出小计2,281,093.531,726,010.15865,479.2284,365.29
筹资活动产生的现金流量净额-590,477.66-621,846.52-229,395.84333,070.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,040.062,281.20-684.952,815.48
五、现金及现金等价物净增加额57,347.34233,843.75402,856.08308,725.16
加:期初现金及现金等价物余额657,466.28657,466.28657,466.28657,466.28
六、期末现金及现金等价物余额714,813.62891,310.031,060,322.35966,191.44
附注
净利润124,798.27--107,507.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备879,252.35--873,376.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,105.25--37,994.20--
无形资产摊销27,743.51--14,057.31--
长期待摊费用摊销439.70--199.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,432.41--328.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6,584.63--12,855.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用183,704.42--106,225.91--
投资损失-1,095,011.34---1,081,477.32--
递延所得税资产减少-26,540.84---138,210.16--
递延所得税负债增加-1,692.60---5,116.79--
存货的减少93,835.81--22,960.60--
经营性应收项目的减少-316,983.39---570,993.86--
经营性应付项目的增加342,305.29--689,985.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额285,108.65--69,693.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额714,813.62--1,060,322.35--
现金的期初余额657,466.28--657,466.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,347.34--402,856.08--
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