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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449,607.68 | 1,676,395.96 | 1,169,771.25 | 471,062.71 | |
| 收到的税费返还 | 28,578.36 | 21,396.04 | 21,396.04 | 4,887.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,588.85 | 236,621.35 | 93,870.08 | 11,399.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,742,774.89 | 1,934,413.35 | 1,285,037.37 | 487,349.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841,840.68 | 1,323,341.91 | 856,874.12 | 314,936.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,277.10 | 140,974.70 | 90,942.08 | 58,157.07 | |
| 支付的各项税费 | 181,076.01 | 114,236.15 | 104,172.10 | 34,177.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,472.45 | 246,038.18 | 163,355.82 | 70,066.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,457,666.24 | 1,824,590.95 | 1,215,344.11 | 477,336.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,108.65 | 109,822.40 | 69,693.25 | 10,012.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 601.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,317.14 | 9,898.60 | 9,898.60 | 2,156.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,794.24 | 20,049.90 | 14,630.50 | 180.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,042,766.44 | 1,148,746.10 | 568,683.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,475.61 | 21,671.51 | 21,970.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,101,954.84 | 1,200,366.51 | 615,183.58 | 2,336.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,374.55 | 45,234.24 | 36,359.97 | 14,379.10 | |
| 投资所支付的现金 | 661,823.88 | 411,545.60 | 15,580.00 | 17,195.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,666.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,268.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 738,198.43 | 456,779.84 | 51,939.97 | 39,510.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363,756.41 | 743,586.67 | 563,243.61 | -37,173.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,807.50 | 2,231.87 | 2,231.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.64 | 2,231.87 | 2,231.87 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,430,558.52 | 1,101,931.76 | 633,851.50 | 417,435.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,249.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,690,615.87 | 1,104,163.63 | 636,083.38 | 417,435.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,787,657.40 | 1,514,586.93 | 797,457.79 | 68,457.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,912.76 | 194,201.13 | 50,799.34 | 15,908.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | 194,201.13 | 1,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,523.37 | 17,222.09 | 17,222.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,281,093.53 | 1,726,010.15 | 865,479.22 | 84,365.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590,477.66 | -621,846.52 | -229,395.84 | 333,070.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,040.06 | 2,281.20 | -684.95 | 2,815.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,347.34 | 233,843.75 | 402,856.08 | 308,725.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 657,466.28 | 657,466.28 | 657,466.28 | 657,466.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,813.62 | 891,310.03 | 1,060,322.35 | 966,191.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,798.27 | -- | 107,507.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 879,252.35 | -- | 873,376.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,105.25 | -- | 37,994.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,743.51 | -- | 14,057.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.70 | -- | 199.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,432.41 | -- | 328.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,584.63 | -- | 12,855.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183,704.42 | -- | 106,225.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,095,011.34 | -- | -1,081,477.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,540.84 | -- | -138,210.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,692.60 | -- | -5,116.79 | -- | |
| 存货的减少 | 93,835.81 | -- | 22,960.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -316,983.39 | -- | -570,993.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 342,305.29 | -- | 689,985.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,108.65 | -- | 69,693.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 714,813.62 | -- | 1,060,322.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 657,466.28 | -- | 657,466.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,347.34 | -- | 402,856.08 | -- | |
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