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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,691,120.56 | 3,848,250.14 | 2,325,183.46 | 764,864.12 | |
| 收到的税费返还 | 34,881.43 | 27,253.21 | 7,130.54 | 4,545.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,276.28 | 198,633.90 | 111,765.29 | 13,444.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,928,278.27 | 4,074,137.25 | 2,444,079.29 | 782,853.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,843,119.98 | 2,796,106.57 | 1,724,754.37 | 458,113.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,761.50 | 238,244.93 | 171,698.70 | 75,465.90 | |
| 支付的各项税费 | 346,208.32 | 240,635.94 | 124,684.51 | 39,352.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 672,013.10 | 397,460.37 | 275,029.86 | 178,011.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,186,102.90 | 3,672,447.81 | 2,296,167.45 | 750,942.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,175.37 | 401,689.44 | 147,911.84 | 31,911.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,608,199.34 | 1,097,150.18 | 723,025.90 | 192,884.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,220.77 | 32,750.95 | 19,505.13 | 8,768.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,759.33 | 31,041.82 | 26,006.06 | 5,627.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,172.52 | 80,205.67 | 104,754.64 | 69,409.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,793,351.95 | 1,241,148.62 | 873,291.73 | 276,690.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,097.18 | 88,524.70 | 47,881.16 | 5,325.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,514,878.60 | 1,195,304.91 | 954,998.11 | 267,395.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,829.64 | 43,620.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,805.42 | 1,327,450.33 | 1,002,879.27 | 272,720.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,546.53 | -86,301.71 | -129,587.54 | 3,969.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 183,976.68 | 176,123.30 | 167,990.92 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,764,761.10 | 5,628,034.79 | 4,171,859.71 | 1,061,029.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,012.73 | 64,657.41 | 38,113.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,045,750.51 | 5,868,815.50 | 4,377,964.23 | 1,111,029.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,992,935.33 | 5,875,919.04 | 4,057,863.65 | 830,316.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,963.40 | 79,972.06 | 68,542.68 | 38,504.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,226.20 | 75,555.62 | 49,554.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,370,124.93 | 6,031,446.72 | 4,175,960.88 | 868,820.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,374.42 | -162,631.22 | 202,003.35 | 242,209.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,947.82 | -3,550.40 | -655.06 | -2,300.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,295.30 | 149,206.12 | 219,672.60 | 275,788.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,325.30 | 507,325.30 | 507,325.30 | 507,325.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,620.60 | 656,531.42 | 726,997.90 | 783,114.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 735,523.89 | -- | 405,083.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177,536.86 | -- | 48,981.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,586.01 | -- | 30,564.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,305.39 | -- | 17,333.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.67 | -- | 337.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,770.04 | -- | -18,691.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,580.38 | -- | -16,861.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,847.70 | -- | 30,402.22 | -- | |
| 投资损失 | -79,593.25 | -- | -28,279.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,520.02 | -- | -13,712.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,111.76 | -- | 4,722.91 | -- | |
| 存货的减少 | -296,322.72 | -- | -155,685.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,673,303.65 | -- | -1,042,338.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,764,579.76 | -- | 886,053.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742,175.37 | -- | 147,911.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,008,620.60 | -- | 726,997.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 507,325.30 | -- | 507,325.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 501,295.30 | -- | 219,672.60 | -- | |
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