中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,325,183.46764,864.12
收到的税费返还7,130.544,545.72
收到的其他与经营活动有关的现金111,765.2913,444.01
经营活动现金流入小计2,444,079.29782,853.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,724,754.37458,113.26
支付给职工以及为职工支付的现金171,698.7075,465.90
支付的各项税费124,684.5139,352.02
支付的其他与经营活动有关的现金275,029.86178,011.59
经营活动现金流出小计2,296,167.45750,942.78
经营活动产生的现金流量净额147,911.8431,911.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金723,025.90192,884.88
取得投资收益所收到的现金19,505.138,768.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,006.065,627.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金104,754.6469,409.17
投资活动现金流入小计873,291.73276,690.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,881.165,325.27
投资所支付的现金954,998.11267,395.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,002,879.27272,720.91
投资活动产生的现金流量净额-129,587.543,969.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金167,990.9250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0050,000.00
取得借款收到的现金4,171,859.711,061,029.97
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金38,113.61--
筹资活动现金流入小计4,377,964.231,111,029.97
偿还债务支付的现金4,057,863.65830,316.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,542.6838,504.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金49,554.55--
筹资活动现金流出小计4,175,960.88868,820.87
筹资活动产生的现金流量净额202,003.35242,209.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-655.06-2,300.67
五、现金及现金等价物净增加额219,672.60275,788.77
加:期初现金及现金等价物余额507,325.30507,325.30
六、期末现金及现金等价物余额726,997.90783,114.07
附注
净利润405,083.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48,981.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,564.87--
无形资产摊销17,333.83--
长期待摊费用摊销337.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,691.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-16,861.25--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用30,402.22--
投资损失-28,279.07--
递延所得税资产减少-13,712.39--
递延所得税负债增加4,722.91--
存货的减少-155,685.24--
经营性应收项目的减少-1,042,338.03--
经营性应付项目的增加886,053.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额147,911.84--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额726,997.90--
现金的期初余额507,325.30--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额219,672.60--
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