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| 沈阳机床(000410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,602.78 | 58,237.65 | 93,593.61 | 64,318.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 399,244.05 | -- | |
| 应收票据 | 40,965.93 | 27,986.41 | 60,645.99 | 53,940.82 | |
| 应收账款 | 421,242.66 | 340,284.90 | 338,598.06 | 301,855.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,077.73 | 81,626.48 | 101,535.37 | 103,349.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 12,841.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,976.86 | 13,566.21 | 12,841.69 | 19,098.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 434,723.63 | 476,171.14 | 461,298.46 | 469,655.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,017,589.58 | 997,872.80 | 1,068,513.18 | 1,012,217.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,597.99 | 7,519.15 | 7,519.73 | 7,474.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 71,068.99 | -- | |
| 在建工程 | 80,825.99 | 75,655.05 | 71,068.99 | 65,506.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 134,993.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 131,429.03 | 132,605.83 | 134,993.96 | 138,617.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,764.45 | 45,701.26 | 46,522.53 | 46,649.81 | |
| 开发支出 | 6,233.30 | 9,185.18 | 6,100.14 | 4,711.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 532.92 | 339.88 | 355.13 | 370.38 | |
| 递延所得税资产 | 9,271.30 | 8,114.72 | 8,352.87 | 7,714.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 294,654.99 | 279,121.07 | 274,913.34 | 271,045.07 | |
| 资产总计 | 1,312,244.57 | 1,276,993.87 | 1,343,426.52 | 1,283,262.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 699,000.00 | 606,000.00 | 542,000.00 | 448,270.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 462,864.56 | -- | |
| 应付票据 | 48,171.33 | 34,979.68 | 103,708.97 | 105,913.33 | |
| 应付账款 | 313,647.75 | 325,289.21 | 359,155.59 | 367,986.87 | |
| 预收款项 | 18,324.31 | 27,763.25 | 30,395.51 | 41,222.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,559.54 | 8,140.98 | 7,824.98 | 8,108.66 | |
| 应交税费 | 7,669.85 | 455.05 | 4,257.89 | 1,281.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 8,967.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 865.96 | 866.46 | 866.46 | 828.52 | |
| 其他应付款 | 9,578.10 | 6,501.63 | 8,101.17 | 9,426.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,397.63 | 65,773.53 | 79,123.17 | 102,957.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,109,214.47 | 1,075,769.79 | 1,135,433.73 | 1,085,995.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 943.46 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 224.09 | |
| 专项应付款 | 678.22 | 724.06 | 943.46 | 751.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,817.36 | 11,800.50 | 13,460.42 | 12,748.00 | |
| 非流动负债合计 | 39,495.58 | 38,524.57 | 42,403.88 | 31,723.16 | |
| 负债合计 | 1,148,710.05 | 1,114,294.36 | 1,177,837.61 | 1,117,719.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,547.09 | 54,547.09 | 54,547.09 | 54,547.09 | |
| 资本公积 | 36,454.08 | 36,454.08 | 36,454.08 | 36,454.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,104.74 | 444.36 | 537.19 | 492.65 | |
| 盈余公积 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,255.31 | 51,482.62 | 54,628.01 | 55,130.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,493.16 | 154,441.32 | 157,678.98 | 158,137.03 | |
| 少数股东权益 | 8,041.37 | 8,258.19 | 7,909.93 | 7,406.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,534.52 | 162,699.51 | 165,588.91 | 165,543.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,312,244.57 | 1,276,993.87 | 1,343,426.52 | 1,283,262.55 | |
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