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沈阳机床(000410) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 251,176.85 | 241,853.31 | 217,650.34 | 395,887.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 70,417.24 | 60,446.95 | 72,473.26 | 63,407.91 | |
应收账款 | 790,986.86 | 824,914.73 | 815,858.10 | 796,964.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40,598.17 | 54,678.47 | 52,534.31 | 45,455.66 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,349.39 | 4,578.02 | 4,696.86 | 5,718.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 701,717.37 | 644,859.51 | 617,845.38 | 610,384.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 724.16 | 1,584.03 | 601.27 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,859,970.05 | 1,832,915.02 | 1,781,659.51 | 1,917,818.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 635.36 | 635.36 | 635.36 | 635.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,642.27 | 849.85 | 508.05 | -- | |
长期股权投资 | 1,362.04 | 1,407.86 | 1,446.41 | 1,538.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 29,808.20 | 30,445.75 | 27,020.47 | 27,087.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 183,093.50 | 189,021.40 | 185,015.71 | 184,433.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 109,376.98 | 89,038.20 | 89,638.69 | 89,556.42 | |
开发支出 | 11,531.14 | 24,143.38 | 21,210.65 | 13,158.27 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 313.04 | 314.81 | 358.34 | 401.09 | |
递延所得税资产 | 27,231.14 | 17,768.03 | 16,051.07 | 14,669.49 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 368,993.67 | 353,624.64 | 341,884.75 | 331,480.46 | |
资产总计 | 2,228,963.72 | 2,186,539.66 | 2,123,544.26 | 2,249,298.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 846,000.00 | 807,502.04 | 714,040.00 | 822,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 202,450.00 | 203,229.82 | 168,292.15 | 229,501.39 | |
应付账款 | 263,191.73 | 298,844.71 | 319,512.88 | 348,562.56 | |
预收款项 | 25,968.37 | 18,703.92 | 18,330.11 | 21,488.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,853.83 | 6,922.64 | 7,420.31 | 7,896.04 | |
应交税费 | -5,749.77 | -4,411.63 | 1,328.71 | -1,110.93 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7,312.50 | 4,875.00 | 2,437.50 | -- | |
应付股利 | 857.80 | 857.80 | 857.80 | 850.51 | |
其他应付款 | 13,047.18 | 15,934.05 | 14,664.32 | 17,207.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,957.16 | 17,218.53 | 17,016.65 | 21,300.53 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,408,888.81 | 1,369,676.88 | 1,263,900.43 | 1,467,896.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 401,609.60 | 397,483.77 | 416,300.00 | 387,550.00 | |
应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 23,682.52 | 23,880.28 | 27,575.37 | 15,830.08 | |
专项应付款 | -- | 178.22 | 178.22 | 178.22 | |
预计非流动负债 | 1,769.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,084.47 | 17,413.02 | 17,486.19 | 17,535.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 594,146.18 | 588,955.30 | 611,539.78 | 521,093.93 | |
负债合计 | 2,003,034.99 | 1,958,632.18 | 1,875,440.21 | 1,988,990.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,547.09 | 76,547.09 | 76,547.09 | 76,547.09 | |
资本公积 | 124,626.12 | 124,626.12 | 124,626.12 | 124,626.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 199.94 | 209.07 | -60.21 | -117.88 | |
专项储备 | 2,091.94 | 2,037.45 | 1,963.07 | 1,997.11 | |
盈余公积 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -8,828.74 | 7,938.28 | 28,332.82 | 42,510.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205,963.07 | 222,684.73 | 242,735.62 | 256,890.04 | |
少数股东权益 | 19,965.66 | 5,222.76 | 5,368.43 | 3,418.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,928.73 | 227,907.48 | 248,104.05 | 260,308.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,228,963.72 | 2,186,539.66 | 2,123,544.26 | 2,249,298.66 |
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